波多野结衣 肛交-男同 sex 吉利惠文纯债: 吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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男同 sex 吉利惠文纯债: 吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
发布日期：2024-11-06 18:59    点击次数：142

男同 sex 吉利惠文纯债: 吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

香蕉视频在线观看手机板免费 吉利惠文纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金管制东谈主：吉利基金管制有限公司   基金托管东谈主：浙商银行股份有限公司                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        关键辅导 《对于准予吉利惠文纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可2019726 号）进行 召募。本基金基金合同于 2019 年 12 月 17 日肃肃成效。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集长进作出 施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书等信息泄漏文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本基金产物的风险收益特征，应充 分沟通投资者自身的风险承受智力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出零丁决策。基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营景况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职责。 投成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券独到的非系统性风险、基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的基金管制风险、本 基金的特定风险等等。投资者投资于本基金在顶点情况下可能损失沿途本金。 股票型基金。 单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分）、 资产支抓证券、债券回购、银行入款（契约入款、通告入款以及如期入款等）、同行存单、 现金以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的连络 端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离来去可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。 抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 于运转面值，本基金投资者有可能出现损失。 对本基金事迹施展的保证。                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳动 50%的除外。法律法则、监管机构另 有端正的，从其端正。 的流动性风险管制措施、实施备用的流动性风险管制用具的情形、方法及对投资者的潜在影 响，详见招募说明书第十七部分。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等连络章节。侧袋机制 实施期间，基金管制东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额抓有东谈主仔细阅读连络内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者证明深远并同意申购本基金基金份额的步履即视为同意履行全力配合基金管制 东谈主穿透识别最终投资者（穿透识别表率以法律法则、自律执法及连络开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者断绝配合基金管制东谈主进行穿透识别最终投资者的，基金管制东谈主有权 断绝投资者的申购肯求，申购肯求依然证明的，基金管制东谈主有权强制赎回相应的基金份额。 本招募说明书所载内容截止日期为 2024 年 6 月 30 日，其中投资组合通告与基金事迹截止日 期为 2024 年 6 月 30 日。连络财务数据未经审计。                                                                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第一部分 序论   《吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息泄漏管制办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流 动性风险管制端正》（以下简称“《流动性风险管制端正》”）和其他连络法律法则以及《平 安惠文纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书诠释了吉利惠文纯债债券型证券投资基金的投资标的、策略、风险、费率 等与投资东谈主投资决策连络的必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性论述或关键遗漏，并对其真 实性、准确性、齐全性承担法律职责。   吉利惠文纯债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说 明书所载明的贵寓肯求召募的。本基金管制东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募说 明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同特地他连络端正享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额抓有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同、基金产物贵寓概要。                            吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                       第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 灵验创新和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验创新和补充 特地更新 行政规章以特地他对基金合同当事东谈主有不停力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议创新， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的创新 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念出的创新 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息泄漏管制办法》及颁布机关对其频频作念出的创新 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的创新 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管制端正》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 存续或经连络政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来去日以上的逆回购与银行如期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受限的新股及非公开刊行股票、资产 支抓证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或来去的债券等 式，将基金调整投资组合的市集冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额抓有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到自制对待 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 申购、赎回及提供基金来去账户信息查询等行动 经验并与基金管制东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的证明、算帐和结算、代理披发红利、建 立并营救基金份额抓有东谈主名册和办理非来去过户等 受吉利基金管制有限公司寄予代为办理登记业务的机构 份额余额特地变动情况的账户 申购、赎回、调治、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并赢得中国证监会书面证明的日期 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 个月                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东谈主所管制的怒放式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同死守 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 肯求将其抓有基金管制东谈主管制的、某一基金的基金份额调治为基金管制东谈主管制的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调治中转入肯求份额总额后的余额) 跳动上一怒放日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 他资产的价值总和 额净值的过程                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 露办法》端正的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 泄漏网站）等媒介 证券期货投资管制办法》及连络法律法则端正使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 其更新 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进 行处置算帐，主义在于灵验遮挡并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在关键不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 关键不确定性的资产；（三）其他资产价值存在关键不确定性的资产                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第三部分 基金管制东谈主 一、基金管制东谈主概况   称号：吉利基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   成立日期：2011 年 1 月 7 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织时局：有限职责公司（中外合股）   注册成本：东谈主民币 130，000 万元   存续期限：抓续谋划   连络东谈主：马杰   连络电话：0755-22623179   股东称号、股权结构及抓股比例：     股东称号                   出资额（万元）      出资比例     吉利相信有限职责公司             88，647       68.19%     大华资产管制有限公司             22，763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18，590       14.30%     总共                     130，000      100%   基金管制东谈主无任何关键行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免资料话费） 二、主要东谈主员情况 （一） 董事、监事及高等管制东谈主员   罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华寰宇总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金管制有 限公司副总司理、吉利基金管制有限公司总司理。现任吉利基金管制有限公司董事长，兼任 深圳吉利汇通投资管制有限公司实行董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金管制有限公司看管长。现 任吉利基金管制有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司企划部筹算管制岗/ 精算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司市集企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东谈主、总司理助理、首席投资官、财务负责东谈主、董事会秘书，现任中国吉利保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东谈主），兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证 券股份有限公司董事、吉利相信有限职责公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉利抽象金融服务有限公司董事、吉利国际融资租出有限公司董事、中国吉利保障国际(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利产 险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东谈主力资源实行官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券来去所、吉利 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队实行副总司理，现任中国吉利保障（集团）股份 有限公司资产管控中心高等资产策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与买卖部主管，现任大华银行集团异邦径直投资盘考与机构互助统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“尽头投资部门”首席投资员、 大华资产管制有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管制有限公 司实行董事及首席实行长，兼任大华资产管制（泰国）有限公司董事、大华资产管制（马来 西亚）有限公司董事、大华资产管制（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，零丁董事，硕士，曾任职江西省行政学院老实、深圳市龙岗镇投资管制公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东谈主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律参谋人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东谈主、专职讼师，兼任广东惠来农村买卖银行股份有限公司 零丁董事。                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，零丁董事，学士，曾任职安徽买卖高等专科学校老师、深圳兴粤管帐师事 务所花样司理、深圳职业时刻学院经济系老师、管帐专科主任、深圳职业时刻学院计财处处 长、深圳职业时刻学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司零丁董事、深 圳市谈尔顿电子材料股份有限公司零丁董事。      刘雪生先生，零丁董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东谈主、秘书长助理，现任深圳市注册管帐师协会秘书长，兼任吉兆业集团控股有限公司零丁董 事。      潘汉腾先生，零丁董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等实行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 零丁董事。   许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利抽象金融 服务有限公司稽核监察花样中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司 内控管制中心稽核监察部高等司理，兼任吉利相信有限职责公司监事、吉利证券股份有限公 司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利开发投资有限公司监事、吉利好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉利城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉利城市开发科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管制公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎崴成本管制公司，现任大华资产管制有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东谈主力资源管制岗，现 任吉利基金管制有限公司东谈主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉利基金管制有限公司监察稽核副总监。   罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华寰宇总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东谈主寿广州分公司副总司理、吉利东谈主寿总公司东谈主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东谈主寿北京分公司总司理、吉利基金管制有限公司副总 司理、吉利基金管制有限公司总司理，现任吉利基金管制有限公司董事长，兼任深圳吉利汇 通投资管制有限公司实行董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金管制有限公司看管长。现任吉利 基金管制有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠谈负责东谈主、个东谈主金融部投资产物销售主管、大                                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华资产管制公司大中华区业务开发主管，高等董事。现任吉利基金 管制有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉利银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉利银行总行公司授信审批部高等审批师、吉利银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉利基金管制有限公司看管长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东谈主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠谈销售部司理、深圳吉利汇通投资管制有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉利基金管制有限公司总司理助理。 （二） 基金司理    段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限职责公司投资司理。2016 年 9 月加入吉利基金管制有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资司理。现担任吉利金管家 货币市集基金（2017-01-05 于今）、吉利乐享一年如期怒放债券型证券投资基金（2019-09-04 于今）、吉利乐顺 39 个月如期怒放债券型证券投资基金（2019-12-25 于今）、吉利合兴 1 年如期怒放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24 于今）、吉利惠文纯债债券型证券投 资 基 金 （ 2021-06-07 至 今 ） 、 平 安 中 证 同 业 存 单 AAA 指 数 7 天 抓 有 期 证 券 投 资 基 金 （2022-05-18 于今）、吉利合禧 1 年如期怒放债券型发起式证券投资基金（2022-10-13 至 今）基金司理。    段玮婧女士曾管制的基金称号及管制时刻：吉利来去型货币市集基金（2017-01-05 至 吉利合韵如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-04-26 至 2019-08-07）、吉利合 慧如期怒放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-06-20 至 2019-08-21）、吉利合丰如期 怒放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-07-16 至 2019-08-21）、吉利鑫利纯真配置混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2018-09-26 至 2020-02-11 ） 、 平 安 中 短 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2019-01-23 至 2020-03-09 ） 、 平 安 合 庆 1 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2020-06-19 至 2021-06-23）、吉利短债债券型证券投资基金（2018-05-16 至 2021-11-17）、 吉利高品级债债券型证券投资基金（2020-09-02 至 2021-11-17）、吉利惠涌纯债债券型证 券投资基金（2021-06-07 至 2023-04-24）、吉利惠轩纯债债券型证券投资基金（2021-11-23 至 2023-04-24）、吉利合聚 1 年如期怒放债券型发起式证券投资基金（2020-03-30 至                           吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   李晓天先生 ，好意思国康涅狄格大学金融风险管制专科硕士，曾任安信证券股份有限公司 信用研究员、安信证券资产管制有限公司信用研究员。2021 年 9 月加入吉利基金管制有限 公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高等研究员、投资司理。现担任吉利惠鸿纯 债债券型证券投资基金（2024-10-14 于今）、吉利惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25 于今）、吉利合泰 3 个月如期怒放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉利 高品级债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉利合庆 1 年如期怒放债券型发起式 证券投资基金（2024-11-01 于今）、吉利惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）、 吉利惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01 于今）基金司理。   历任基金司理，余斌，2019 年 12 月 17 日至 2021 年 06 月 29 日任本基金基金司理。 （三） 固定收益投资决策委员会成员   公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心研究部负责东谈主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。   上述东谈主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分裂管制，分裂记账，进行证 券投资； 任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； 金合同》等法律文献的端正，按连络端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 同》特地他连络端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予狡饰，不向他东谈主泄漏； 益； 金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会； 以上； 够按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金连络的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到连络贵寓的复印件； 管东谈主； 承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 承担职责； 理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终端后 四、基金管制东谈主的承诺                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 的步履，并承诺建立健全里面贬抑轨制，采纳灵验措施，退守违反《证券法》步履的发生； 采纳灵验措施，退守下列步履的发生：      （1）将基金管制东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；      （2）不自制地对待管制的不同基金财产；      （3）利用基金财产或职务便利为基金份额抓有东谈主除外的第三东谈主谋取利益；      （4）向基金份额抓有东谈主违法承诺收益或者承担损失；      （5）侵占、挪用基金财产；      （6）泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的来去行动；      （7）卤莽职守，不按照端正履行职责；      （8）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他步履。 法则、规章及行业表率，敦厚信用、勉力尽责，不从事以下行动：      （1）越权或违法谋划；      （2）违反基金合同或托管契约；      （3）故意损伤基金份额抓有东谈主或其它基金连络机构的正当权益；      （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；      （5）断绝、滋扰、禁止或严重影响中国证监会照章监管；      （6）卤莽职守、忽地权力；      （7）泄漏在职职期间瞻念察的连络证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资筹算等信息；      （8）除按本公司轨制进行基金运作投资外，径直或辗转进行其它股票投资；      （9）协助、接受寄予或以其它任何时局为其它组织或个东谈主进行证券来去；      （10）违反证券来去形势业务执法，利用对敲、倒仓等技能掌握市集价钱，淆乱市集秩 序；      （11）贬损同行，以提高我方；      （12）在公开信息泄漏和告白中故意含有伪善、误导、讹诈身分；      （13）以不正直技能谋求业务发展；      （14）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；      （15）其它法律、行政法则不容的步履。      为崇尚基金份额抓有东谈主的正当权益，本基金不容从事下列步履：                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、掌握证券来去价钱特地他不正直的证券来去行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行稳当方法后，则本基金投资不再受连络限制或按变更后的端正实行。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主特地控股股东、施行贬抑东谈主或者 与其有其他关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联来去的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防 范利益繁芜，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实行。连络来去必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与泄漏。关键关联来去应提交基金管制东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   （1）依照连络法律法则和基金合同的端正，本着敬业、诚信和严慎的原则为基金份额 抓有东谈主谋取最大利益；   （2）不协助、接受寄予或以其他任何时局为其他组织或个东谈主进行证券来去，不利用职 务之便为我方、或任何局外人谋取利益；   （3）不违反现行灵验的法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的连络端正，不泄 露在职职期间瞻念察的连络证券、基金的买卖神秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 筹算等信息；   （4）不从事损伤基金财产和基金份额抓有东谈主利益的证券来去特地他行动。 五、基金管制东谈主的里面贬抑轨制   为保证公司表率化运作，灵验地防护和化解谋划风险，促进公司诚信、正当、灵验谋划， 保障基金份额抓有东谈主利益，崇尚公司及公司股东的正当权益，本基金管制东谈主建立了科学、严 密、高效的里面贬抑体系。   （1）保证公司谋划管制行动的正当合规性；   （2）保证基金份额抓有东谈主的正当权益不受骚动；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）杀青公司稳健、抓续发展，崇尚股东权益；   （4）促进公司全体职工坚守职业操守，正派诚信，贞洁自律，勉力尽责；   （5）保护公司最关键的成本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面贬抑必须狡饰公司的整个部门和岗亭，浸透各项业务过程和业 务要领，并渊博适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面贬抑的中枢是灵验防护多样风险，公司组织体系的组成、里面 管制轨制的建立都要以防护风险、审慎谋划为起点；   （3）相互制约原则：公司成立的各部门、各岗亭权责分明、相互制衡；   （4）零丁性原则：公司根据业务的需要成立相对零丁的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的成立必须权责分明；   （5）灵验性原则：多样里面管制轨制具有高度的巨擘性，应是整个职工严格死守的行 动指南；实行里面管制轨制弗成有任何例外，任何东谈主不得领有突出轨制或违反规章的权力；   （6）当令性原则：里面贬抑应具有前瞻性，何况必须跟着公司谋划政策、谋划方针、 谋划理念等里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的变调实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的谋划管制方法裁汰运作成本，提高经济效益， 力求以合理的贬抑成本达到最好的里面贬抑效率；   （8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研 究、决策、实行、算帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上稳当遮挡。   公司制定了合理、完备、灵验并易于实行的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其遵循大小分为四个层面：第一个层面是公司里面贬抑大纲，它是公司制定各项 规章轨制的纲目和统治；第二个层面是公司基本管制轨制，包括风险贬抑轨制、投资管制制 度、基金管帐轨制、信息泄漏轨制、监察稽核轨制、信息时刻管制轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、事迹评估窥探轨制和伏击应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭成立、岗亭职责、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管制办事的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的刻画和不停。它们的制订、修改、实施、废止应该遵摄影应的方法，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相违反。公司意思意思对轨制的抓续进修，诱导业务的发展、法则及 监管环境的变化以及公司风险贬抑的要求，不绝检验和增强公司轨制的完备性、灵验性。   （1）授权轨制                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   公司的授权轨制联合于整个这个词公司行动。股东会、董事会、监事会和管制层必须充分履行 各自的权力，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实行；各项经济谋划业 务和管制方法必须信服管制层制定的操作规程，承办东谈主员的每一项办事必须是在业务授权范 围内进行。公司关键业务的授权必须采纳书面时局，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要稳当，对已获授权的部门和东谈主员应建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司研究业务   研究办事应保抓零丁、客不雅，不受任何部门及个东谈主的不正直影响；建立严实的研究办事 业务历程，形成科学、灵验的研究方法；建立投资产物备选库轨制，研究部门根据投资产物 的特征，在充分研究的基础上建立和崇尚备选库。建立研究与投资的业务交流轨制，保抓畅 通的交流渠谈；建立研究通告质料评价体系，不绝提高研究水平。   （3）基金投资业务   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防护原则和效自便原则制定合理的决 策方法；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的不停轨制和考 核轨制。建立严格的投资不容和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与管制轨制，将重心投资限制在端正的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 管制事迹评价体系。   （4）来去业务   建立辘集来去室和辘集来去轨制，投资指示通过辘集来去室完成；应建立来去监测系统、 预警系统和来去反馈系统，完善连络的安全设施；辘集来去室应付来去指示进行审核，建立 自制的来去分派轨制，确保各基金利益的自制；来去记录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档营救；同期应建立科学的投资来去绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险贬抑点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户零丁建账，零丁核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值方法等管帐措施委果、齐全、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案营救轨制，确保档案委果齐全。   （6）信息泄漏   公司建立了完善的信息泄漏轨制，保证公开泄漏的信息委果、准确、齐全。公司成立了 信息泄漏负责东谈主，并建立了相应的方法进行信息的采集、组织、审核和发布办事，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息合乎法律法则的端正，同期加强对信息泄漏的查验和评 价，对存在的问题实时忽视创新办法。   （7）监察稽核                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   公司成立看管长，经董事会聘任，报中国证监会连络派出机构认同。根据公司监察稽核 办事的需要，看管长不错列席公司连络会议，调阅公司连络档案，就里面贬抑轨制的实行情 况独马上履行查验、评价、通告、建议职能。看管长如期和不如期向董事会通告公司里面控 制实行情况，董事会对看管长的通告进行审议。   公司成立法律合规监察部开展监察稽核办事，并保证法律合规监察部的零丁性和巨擘性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作方法 和组织步骤。   法律合规监察部强化里面查验轨制，通过如期或不如期查验里面贬抑轨制的实行情况， 促使公司各项谋划管制行动的表率运行。   公司董事会和管制层充分意思意思和支抓监察稽核办事，对违反法律法则和公司里面贬抑制 度的，根究连络部门和东谈主员的职责。   （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面贬抑轨制的泄漏委果、准确；   （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和公司业务发展不绝完善里面贬抑轨制。                                  吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         第四部分 基金托管东谈主      一、基金托管情面况      称号：浙商银行股份有限公司      住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号      法定代表东谈主：陆建强      连络东谈主：卢愿      电话：0571-88261004      传真：0571-88268688      成立时刻：1993 年 04 月 16 日      组织时局：股份有限公司      注册成本：东谈主民币 21，268，696，778 元      存续期间：抓续谋划      批准成立机关和批准成立文号：中国银行业监督管制委员会银监复〔2004〕91 号      基金托管经验批文及文号：《对于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管经验的 批复》；证监许可〔2013〕1519 号      谋划边界：采纳公众入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供营救箱服务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。本 行经中国东谈主民银行批准，不错谋划结汇、售汇业务。      陆建强先生，本公司党委文书、董事长、实行董事。玄学硕士，高等经济师。陆先生曾 任浙江省企业档案管制中心副主任，浙江省工商局办公室副主任，浙江省工商局工商信息管 理办公室主任，浙江省工商局办公室主任，浙江省工商行政管制局党委委员、办公室主任， 浙江省政协办公厅副主任、机关党组成员，浙江省政府办公厅副主任、党组成员，浙江省政 府副秘书长、办公厅党组成员，财通证券党委文书、董事长。现兼任浙江省并购联合会第一 届理事会会长、浙江省金融参谋人服务联合会第一届理事会会长、浙商总会金融服务委员会主 任。      浙商银行是十二家寰宇性股份制买卖银行之一，于 2004 年 8 月 18 日肃肃开业，总部设 在浙江杭州，系寰宇第 13 家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行存身浙江，放眼全球， 稳健发展，已成为一家基础塌实、效益优良、风控完善的优质买卖银行。                            吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    浙商银行以“一流的买卖银行”愿景为统领，全面构建“正、简、专、协、廉”五字政 治生态，神圣阐扬四干精神，练好“善、智、勤”三字经，坚抓“夯基础、调结构、控风险、 创效益”十二字谋划方针，践行善本金融理念，坚抓灵敏谋划，垒好经济周期弱敏锐资产压 舱石，塌实推动 321 谋划策略，以数字化更动为干线，全面开展以客户为中心的抽象协同改 革，以“深耕浙江”为首要政策，金钱管制全新动身，大零卖、大公司、大投行、大资管、 大跨境五伟业务板块皆头并进、抽象协同发展，实施“客户基础、东谈主才基础、系统基础、投 研基础”四大攻坚，全面开启高质料发展的新征途。 净利润 79.99 亿元，同比增长 3.31%。松手通告期末，总资产 3.25 万亿元，比上年末增长 元，比上年末增长 3.31%，其中：采纳入款余额 1.94 万亿元，比上年末增长 3.74%；不良贷 款率 1.43%、拨备狡饰率 178.12%；成本充足率 12.86%，比上年末飞腾 0.67 个百分点；核 心一级成本充足率 8.38%，比上年末飞腾 0.16 个百分点。    松手 2024 年 6 月末，浙商银行在寰宇 22 个省（自治区、直辖市）及香港尽头行政区， 成立了 350 家分支机构，杀青了对浙江大本营、长三角、粤港澳大湾区、环渤海、海西地区 和部分中西部地区的灵验狡饰。在英国《银众人》(The Banker)杂志“2023 年全球银行 1000 强”榜单中，我行按一级成本计位列 87 位。中诚信国际给予浙商银行金融机构评级中最高 品级 AAA 主体信用评级。    浙商银行资产托管部是总行零丁的一级管制部门，根据业务条线下设业务管制中心、营 销中心、运营中心、监督中心、数字化中心，保证了托管业务前、中、后台的齐全与零丁。 松手 2024 年 6 月 30 日，浙商银行资产托管部从业东谈主员共 44 名，估值算帐互助机构派驻东谈主 员 18 东谈主。    松手 2024 年 6 月 30 日，浙商银行托管证券投资基金 264 只，限制总共 4825.94 亿元， 现在依然与数十家公募基金管制公司达成托管互助意向。    二、基金托管东谈主里面风险贬抑轨制说明    严格死守国度连络托管业务的法律、法则、规章、行政性端正、行业准则和行内连络管 理端正，遵法谋划、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全齐全， 确保连络信息的委果、准确、齐全、实时，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。    浙商银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管制和运营部门， 资产托管部专门成立了监督稽核团队，配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面控 制和风险管制办事，具有零丁利用监督稽核办事的权力和智力。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   资产托管部建立了托管系统和完善的轨制贬抑体系。轨制体系包含管制轨制、实施确定、 岗亭职责、业务操作历程，不错保证托管业务的表率操作、得手进行；业务东谈主员具备从业资 格；业务管制严格实行复核、审核、查验轨制，授权办事实行辘集贬抑，业务图章按规程保 管、存放、使用，账户贵寓严格营救，制约机制严格灵验；业务操作区专门成立，阻滞管制， 实施音像监控；业务信息由专职信息泄漏东谈主负责，退守泄密；业求杀青自动化操作，退守东谈主 为事故的发生，时刻系统齐全、零丁。   三、基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和方法   基金托管东谈主负有对基金管制东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金法》、《运作 办法》、基金合同特地他连络端正，托管东谈主对基金的投资对象和边界、投资组合比例、投资 限制、用度的计提和支付方式、基金管帐核算、基金资产估值和基金净值的计较、收益分派、 申购赎回以特地他连络基金投资和运作的事项，对基金管制东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和连络法律法 规端正的步履，应实时以书面时局通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告后应实时 查对并以书面时局对基金托管东谈主发出回函。在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行 复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的， 基金托管东谈主应通告中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违法步履，立即通告中国证监会，同期，通告基金管 理东谈主限期纠正，并将纠正结果通告中国证监会。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违反法律、行政法则和其他连络端正，或者违反基金 合同约定的，应当断绝实行，立即通告基金管制东谈主，并实时向中国证监会通告。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去方法依然成效的指示违反法律、行政法则和其他有 关端正，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管制东谈主，并实时向中国证监会通告。                            吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      第五部分 连络服务机构 一、基金份额销售机构 （一） 直销机构   （1）吉利基金管制有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   连络东谈主：郑权   连络电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉利基金网上来去平台   网址：www.fund.pingan.com   连络东谈主：张勇   客服电话：400-800-4800 （二） 其他销售机构   本基金其他销售机构信息请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息表。基金管制东谈主可 根据连络法律法则端正调整销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。 二、注册登记机构   吉利基金管制有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   连络东谈主：张平 三、出具法律宗旨书的讼师事务所                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）  讼师事务所：上海市通力讼师事务所  地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼  负责东谈主：韩炯  电话：021-3135 8666  传真：021-3135 8600  承办讼师：朝晨、陈颖华  连络东谈主：陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所  管帐师事务所：普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室  办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  法定代表东谈主：李丹  连络电话：（021）2323 8888  传真电话：（021）2323 8800  承办注册管帐师：曹翠丽、李崇  连络东谈主：李崇                              吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   第六部分 基金份额的发售    基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同特地他连络端正 召募本基金，并于 2019 年 4 月 11 日经中国证监会证监许可2019726 号文准予召募注册。 境外投资者和法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共召募                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第七部分 基金合同的成效   一、基金合同成效   根据连络端正，本基金炫耀基金合同成效条件，基金合同于 2019 年 12 月 17 日肃肃生 效。自基金合同成效日起，本基金管制东谈主肃肃开首管制本基金。   二、基金存续期内的基金份额抓有东谈主数目和资产限制   基金合同成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额抓有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期通告中赐与泄漏；一语气 60 个办事日出现 前述情形的，基金合同将间隔并进行基金财产算帐，且无需召开基金份额抓有东谈主大会，同期 基金管制东谈主应履行连络的监管通告和信息泄漏方法。   法律法则或中国证监会另有端正时，从其端正。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管制东谈主在招募说明 书或其他连络公告中列明。基金管制东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的申购和赎回的怒放日为上海证券 来去所、深圳证券来去所的平时来去日的来去时刻，但基金管制东谈主根据法律法则、中国证监 会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。怒放日的具体业务办理时刻在招募 说明书或连络公告中载明。   基金合同成效后，若出现新的证券来去市集，证券来去所来去时刻变更或其他特殊情况， 基金管制东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但应依照《信息泄漏办法》 的连络端正在端正媒介上公告。   本基金于 2020 年 1 月 16 日开首办理日常申购、赎回等业务。基金管制东谈主不得在基金合 同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者调治。投资东谈主在基金合同约定之 外的日期和时刻忽视申购、赎回或调治肯求且登记机构证明接受的，其基金份额申购、赎回 价钱为下一怒放日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 进行计较； 法权益不受损伤并得到自制对待。   基金管制东谈主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管制东谈主必须依照《信 息泄漏办法》的连络端正在端正媒介上公告。   四、申购与赎回的数额限制 滥觞为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 1 元（含申购费）。各                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 销售机构在合乎上述端正的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体 以销售机构公布的为准，投资东谈主需死守销售机构的连络端正。   基金管制东谈主直销网点接受初次申购肯求的最低金额为单笔东谈主民币 50，000 元（含申购费）， 追加申购的最低金额为单笔东谈主民币 20，000 元（含申购费）。   通过基金管制东谈主网上来去系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 限制，初次单笔最低申购金额为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购的单笔最低申购金额为 东谈主民币 1 元（含申购费）。 份额余额少于 5 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售 机构托管的该基金余额不及 5 份时，基金管制东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩 余份额一次性沿途赎回。 数不得达到或跳动基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫 达到或跳动 50%的除外）。基金管制东谈主不错端正单个投资者累计抓有的基金份额数目限制， 具体端正见如期更新的招募说明书或连络公告。 额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 5 份的， 在赎回时需一次沿途肯求赎回。若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不 足 5 份时，基金管制东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性沿途赎回。   基金调治分为调治转入和调治转出。通过各销售机构网点调治的，转出的基金份额不得 低于 5 份。通过本基金管制东谈主官网来去平台调治的，每次转出份额不得低于 5 份。留存份额 不及 5 份的，只可一次性赎回，弗成进行调治。 元。施行操作中，在不低于前述最低名额的前提下以各销售机构的具体端正为准。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险 贬抑的需要，可采纳上述措施对基金限制赐与贬抑。具体见基金管制东谈主连络公告。 限制。基金管制东谈主必须依照《信息泄漏办法》的连络端正在端正媒介上公告。   五、申购和赎回的方法                            吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      投资东谈主必须根据销售机构端正的方法，在怒放日的具体业务办理时刻内忽视申购或赎回 的肯求。      投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时刻前全额托福申购款项，不然所提交的申购肯求 不成立。投资东谈主在端正时刻前全额托福申购款项，申购肯求成立；基金份额登记机构证明基 金份额时，申购成效。      基金份额抓有东谈主在提交赎回肯求时，必须有充足的基金份额余额，不然所提交的赎回申 请不成立。基金份额抓有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证明赎回时，赎回 成效。基金份额抓有东谈主赎回肯求成效后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 项。在发生无数赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的 支付办法参照基金合同连络条件处理。      如遇证券来去所或来去市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其 他非基金管制东谈主及基金托管东谈主所能贬抑的因素影响业务处理历程，则赎回款项划付时刻相应 顺延，顺延至该因素摒除的最近一个办事日。      基金管制东谈主不错在法律法则和基金合同允许的边界内，对上述业务办理时刻进行调整， 基金管制东谈主必须依照《信息泄漏办法》的连络端正在端正媒介上公告。      基金管制东谈主应以来去时刻终端前受理灵验申购和赎回肯求确本日看成申购或赎回肯求 日(T 日)，在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行证明。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的证明情况。若申购不班师或无效，则申购款项本金退还给投资东谈主。      基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定班师，而仅代表销售机构如实 接收到肯求。申购、赎回肯求的证明以基金份额登记机构的证明结果为准。对于肯求的证明 情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由此产生的任何损失由投资东谈主自行承 担。      六、申购用度和赎回用度      本基金领受前端收费模式收取基金申购用度。      本基金对申购成立级差费率，申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取。投资者在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分裂计较。                     表 2：本基金份额的申购费率               金额（M，含申购费）         申购费率                 M＜100 万          0.60%                             吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               M≥500 万            每笔 1000 元   本基金的申购用度由投资东谈主承担，主要用于本基金的市集推行、销售、登记等各项用度， 不列入基金财产。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收 取，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。投资东谈主赎回基金份额收取 赎回用度，该用度随基金份额的抓巧合刻递减。                         表 3：本基金的赎回费率            抓有期间（N 为日期日）         赎回费率                  N＜7 天             1.50%                 N≥30 天              0%   赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担，对抓续抓有期少于 7 日的投资东谈主，将 赎回费全额计入基金财产；对抓续抓有期不少于 7 日（含）的投资东谈主，赎回费总额的 25%计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。若将来法律法则或监管部门取消上 述对于赎回费的要求，如适用于本基金，则本基金依照新的法律法则或监管部门的要求实行。 泄漏办法》的连络端正在端正媒介上公告。 基金估值的自制性，具体处理原则与操作表率死守连络法律法则以及监管部门、自律执法的 端正，具体见基金管制东谈主届时的连络公告。 有东谈主无施行性不利影响的前提下，根据市集情况制定基金促销筹算，如期或不如期地开展基 金促销行动。在基金促销行动期间，按连络监管部门要求履行必要手续后，基金管制东谈主不错 稳当调低基金申购费率和基金赎回费率。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）若基金投资东谈主申购本基金份额，申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值                                吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）若基金投资东谈主申购本基金份额，申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 3：假设 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主本次申购本基金份额 40 万元，对 应的本次申购费率为 0.60%，该投资东谈主可得到的基金份额为：   净申购金额=400，000/（1+0.60%）＝397，614.31 元   申购用度=400，000-397，614.31＝2，385.69 元   申购份额=397，614.31/1.0560＝376，528.70 份   即：投资东谈主投资 40 万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元，可 得到基金份额 376，528.70 份。   例 4：假设 T 日基金份额净值为 1.0560 元，某投资东谈主投资 600 万元申购本基金份额， 其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的份额为：   申购用度＝1000 元   净申购金额＝6，000，000－1000＝5，999，000.00 元   申购份额＝5，999，000.00/1.0560＝5，680，871.21 份   即，投资东谈主投资 600 万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0560 元， 可得到基金份额 5，680，871.21 份。   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回用度   上述计较结果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。   例 5：某投资者赎回本基金份额 1 万份，抓巧合刻为三年，对应的赎回费率为 0%，假设 赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0%=0.00 元   净赎回金额=12，500.00-0.00=12，500.00 元   即：投资者赎回本基金份额 1 万份，抓巧合刻为三年，假设赎回当日基金份额净值是                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后计较，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经中国证监会同意并履行稳当方法，不错稳当蔓延计较或公告。   八、断绝或暂停接受申购   发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额抓有东谈主利益的情形。 值时刻仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管制东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 达到或者跳动 50%，或者变相藏匿 50%辘集度的情形。 个投资东谈主单日或单笔申购金额上限的。 基金登记系统或基金管帐系统无法平时运行。   发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据连络端正在端正媒介上刊登暂停申购公告。当发生上 述第 7、8 项情形时，基金管制东谈主不错采纳比例证明等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制， 基金管制东谈主也有权断绝该等沿途或者部分申购肯求。若是投资东谈主的申购肯求被沿途或部分拒 绝的，被断绝的申购款项本金将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管制东谈主应及 时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 回肯求或减速支付赎回款项。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 停接受基金份额抓有东谈主的赎回肯求。 值时刻仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东谈主协商证明后，基金管制东谈主应当 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时， 基金管制东谈主应在当日报中国证监会备案，已证明的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付；如暂 时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主， 未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的连络条件处理。基金份 额抓有东谈主在肯求赎回时可预先采纳将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况消 除时，基金管制东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金调治中转出 肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调治中转入肯求份额总额后的余额)跳动前一 怒放日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回或 部分宽限赎回或减速支付。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有智力支付投资东谈主的沿途赎回肯求时，按平时赎回 方法实行。   （2）部分宽限赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有勤勉或以为因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管制东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一怒放日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。选 择宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到沿途赎回为止；采纳取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。宽限的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为 止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。 部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若本基金发生无数赎回且单个基金份额抓有东谈主的赎回肯求跳动前一怒放日基金总 份额的 20%，基金管制东谈主有权采纳具体措施对其进行赎回肯求宽限办理。基金管制东谈主有权先                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 行对该单个基金份额抓有东谈主超出 20%的赎回肯求实施宽限办理，而对该单个基金份额抓有东谈主 期赎回”的约定方式与其他基金份额抓有东谈主的赎回肯求一并办理。对于未能赎回部分，投资 东谈主在提交赎回肯求时不错采纳宽限赎回或取消赎回。采纳宽限赎回的，将自动转入下一个开 放日连续赎回，直到沿途赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤 销。宽限的赎回肯求与下一怒放日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日基金份额净 值为基础计较赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明 确采纳，投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；依然接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得跳动   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通告等方式）在 3 个来去日 内通告基金份额抓有东谈主，说明连络处理方法，同期依据连络端正进行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 怒放申购或赎回公告，并公布最近1个怒放日的基金份额净值。 办法》的连络端正，最迟于再行怒放日在端正媒介上刊登再行怒放申购或赎回的公告，并公 布最近1个怒放日的基金份额净值；也不错根据施行情况在暂停公告中明确再行怒放申购或 赎回的时刻，届时不再另行发布再行怒放的公告。   十二、其他   基金管制东谈主不错根据连络法律法则以及基金合同的端正决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的调治业务，基金调治不错收取一定的调治费，连络执法由基金管制东谈主 届时根据连络法律法则及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与连络机构。   在法律法则允许且条件具备的情况，且对基金份额抓有东谈主无施行性不利影响的前提下，                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 履行连络方法后，基金管制东谈主可受理基金份额抓有东谈主通过中国证监会认同的来去形势或者其 他方式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过户登记。   基金的非来去过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实行等情形而产生的非 来去过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非来去过户或者按照连络法律法则或国度 有权机关要求的方式进行处理的步履。不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章 不错抓有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额抓有东谈主弃世，其抓有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额抓有东谈主将其正当抓有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额抓有东谈主抓有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非来去过户必须提供基金登记机构要求提供的连络贵寓，对于合乎条件 的非来去过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的表率收费。   基金份额抓有东谈主可办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的表率收取转托管费。   基金管制东谈主不错为投资东谈主持理如期定额投资筹算，具体执法由基金管制东谈主另行端正。投 资东谈主在办理如期定额投资筹算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东谈主在连络公告或更新的招募说明书中所端正的如期定额投资筹算最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法则或基金合同另有端正的除外。   在对基金份额抓有东谈主无施行性不利影响的前提下，履行连络方法后，如连络法律法则允 许基金管制东谈主持理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管制东谈主将制定和实施相应的业 务执法。   十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的连络公告。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第九部分 基金的投资   一、投资标的   在严慎贬抑组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产物的弥远、抓续升值，并力求 赢得突出事迹相比基准的投资酬报。   二、投资边界   本基金的投资边界包括债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分）、资产支 抓证券、债券回购、银行入款（契约入款、通告入款以及如期入款等）、同行存单、现金以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的连络端正）。   本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离来去可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金抓有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管制东谈主在履行稳当方法后， 不错将其纳入投资边界。   三、投资策略   本基金通过对宏不雅经济周期、行业长进展望和发借主体公司研究的抽象运用，主要采纳 利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格贬抑流动性风险、利率风险以及信 用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。   本基金将纯真应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券采纳策略、息差策略、 现金头寸管制策略等，在合理管制并贬抑组合风险的前提下，赢得债券市集的全体酬报率及 逾额收益。   本基金在资产配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 统统水和缓增长率、利率水平与走势等）、债券市集全体收益率弧线变化、申购赎回现金流 情况等因素的抽象分析和判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、 国度债券、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，全体组合的久期范 围以及杠杆率水平。   同期，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况，抽象判断个 券的投资价值，采纳风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金资产 的赚钱智力。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）组合久期配置策略   通过展望收益率弧线的时局和变化趋势，对千般型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益跳动基准收益。根 据操作，具体包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略 及梯式策略等。   在标的久期的实行过程中，将尽头看重对信用风险、流动性风险及类属资产配置的管制， 以使得组合的多样风险在可控边界之内。   （2）类属资产配置策略   根据不同债券资产类品种收益与风险的推断和判断，通过分析千般属资产的相对收益和 风险因素，确定不同债券种类的配置比例。主要决策依据包括将来的宏不雅经济和利率环境研 究和展望，利差变动情况、市集容量、信用品级情况和流动秉性况等。通过情景分析的方法， 判断各个债券类属的预期抓有期酬报，在不同债券品种之间进行配置。   在类属资产配置层面上，本基金根据市集和类属资产的信用水平，在判断千般属资产的 利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将市集细分为来去所国债、 来去所企业债、银行间国债、银行间金融债等子市集，诱导千般属资产的市集容量、信用等 级和流动性特性，在标的久期管制的基础上，运用修正的均值-方差等模子，如期对投资组 合类属资产进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权重。   同期，本基金针对债券市形势波及行业在雷同宏不雅周期布景下不同行业的景气度的情况， 通过漫衍化投资和行业预判进行，具体施展为：1）漫衍化投资：刊行东谈主波及广博行业，本 组合将保抓在各行业配置比例上的漫衍化结构，幸免过度辘集配置在产业链高度连络的上中 卑劣行业。2）行业投资：本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判，确定鄙人一 阶段在各行业的配置比例，卖出景气度裁汰行业的债券，提前布局景气度普及行业的债券。   （3）息差策略   本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，稳当运用杠杆息差方式来 获取主动管制酬报，考取具有较好流动性的债券看成杠杆买入品种，纯真贬抑杠杆组合仓位， 裁汰组合波动率。   （4）个券采纳策略   在个券采纳过程中，本基金将根据市集收益率弧线的定位情况和个券的市集收益率情况， 抽象判断个券的投资价值，采纳风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。   在信用债的采纳方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和市集利差 分析等判断，并诱导税收互异和信用风险溢价抽象判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和管制，获取逾额收益。   本基金还将利用现在的来去所和银行间两个投资市集的利差不同，密切存眷两个市集之 间的利差波动情况，积极寻找跨市集中现券和回购操作的套利契机。                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 易用度等步履。为灵验贬抑现金留存的影响，基金管制东谈主将领受积极的现金头寸管制技能。 具体领受技能包括：      （1）合理贬抑现金头寸：根据对申购、赎回、调治等业务和连络用度提留的预判，结 合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限制裁汰现金的抓有比例；      （2）普及现金头寸收益：在法律法则或市集条件允许的前提下，通过现金权益化的方 式裁汰现金负担的影响。      深入分析资产支抓证券的市集利率、刊行条件、支抓资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和市集流动性等基本面因素，推断资产背约风险和提前偿付风险，并根据资产 证券化的收益结构安排，模拟资产支抓证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，援救领受 蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在价值，并诱导资产支抓证券类资产的市集特性， 进行此类品种的投资。      四、投资限制      基金的投资组合应死守以下限制：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；      （2）本基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产 净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；      （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%， 完全按照连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；      （5）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%；投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （6）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支抓证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10%；      （7）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；      （8）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳动该资产支 抓证券限制的 10%；      （9）本基金管制东谈主管制的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支抓证券，不得 跳动其千般资产支抓证券总共限制的 10%；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，若是其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评级通告发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （11）基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳动本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、基金限制变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不合乎前款所端正比例限 制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金 管制东谈主应当在 10 个来去日内进行调整，但法律法则或中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开首。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行稳当程 序后，则本基金投资不再受连络限制或按调整后的端正实行。   为崇尚基金份额抓有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有端正的除外；   （6）从事内幕来去、掌握证券来去价钱特地他不正直的证券来去行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主特地控股股东、施行贬抑东谈主或者 与其有其他关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联来去的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防 范利益繁芜，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实行。连络来去必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与泄漏。关键关联来去应提交基金管制东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述不容性端正，如适用于本基金，基金管制东谈主 在履行稳当方法后，则本基金投资不再受连络限制或按变更后的端正实行。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中债抽象指数（总金钱）收益率×90%+1 年期如期入款利率 （税后）×10%   本基金采纳上述事迹相比基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的采纳来 增强债券投资的收益。中债抽象指数（总金钱）由中央国债登记结算有限职责公司编制，该 指数旨在抽象反馈债券全市集全体价钱和投资酬报情况。指数涵盖了银行间市集和来去所市 场，具有泛泛的市集代表性，适互助为市集债券投资收益的计算表率；由于本基金投资于债 券的比例不低于基金资产的 80%，抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%，领受 90%看成事迹相比基准中债券投资所代表的权重，10%看成现金资产所对 应的权重不错较好的反馈本基金的风险收益特征。   若将来法律法则发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集渊博接受的事迹相比基准推出， 或者市集发生变化导致本事迹相比基准不再适用或本事迹相比基准罢手发布，本基金管制东谈主 不错依据崇尚投资者正当权益的原则，在与基金托管东谈主协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整事迹相比基准并实时公告，而无需召开基金份额抓有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   七、基金管制东谈主代表基金利用连络权利的处理原则及方法 利益； 不妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有关键影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。   九、投资组合通告                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主的董事会及董事保证本通告所载贵寓不存在伪善纪录、误导性论述或关键遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主浙商银行股份有限公司根据本基金合同端正，复核了本通告中的财务规划、 净值施展和投资组合通告等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性论述或者关键遗漏。   本投资组合通告所载数据松手 2024 年 06 月 30 日，本财务数据未经审计。                                                金额单元：东谈主民币元                                                占基金总资产的比例    序号            花样         金额（元）                                                   （%）             其中：股票                          -              -             其中：债券           1，073，370，348.69          99.56                  资产支抓证券                    -              -             其中：买断式回购的                      -              -             买入返售金融资产             金总共   本基金本通告期末未抓有股票。   本基金本通告期末未抓有港股通股票。                                  吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本通告期末未抓有股票。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                        占基金资产净值比例       序号               债券品种        公允价值（元）                                                           （％）                  其中：政策性金融债            111，842，821.45              10.38                                                        金额单元：东谈主民币元                                                                占基金资产                                                 公允价值  序号         债券代码        债券称号       数目（张）                        净值比例                                                  （元）                                                                 （％）                        SCP001                             13                        债                                   8                        MTN001                              4                        小微债 02                              5   本基金本通告期末未抓有资产支抓证券。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金通告期末未抓有贵金属投资。   本基金本通告期末未抓有权证。   本基金本通告期无国债期货投资。   本基金本通告期内无国债期货投资。   本基金本通告期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形   根据发布的连络公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，上海银行股份有限公司、 中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司在本通告编制日前一年内受到监管部门的公 开贬抑或处罚。      本基金投资上述证券的投资决策方法合乎连络法律法则和公司轨制的要求。   本基金本通告期末未抓有股票。                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                     金额单元：东谈主民币元      序号                称号           金额（元）   本基金本通告期末未抓有处于转股期的可调治债券。   本基金本通告期未抓有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                                  吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         第十部分 基金的事迹     基金管制东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎勉力的原则管制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来施展。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同成效以来（2019 年 12 月 17 日）至 2024 年 6 月 30 日基金份额净值增长率 特地与同期事迹相比基准收益的相比                                           事迹相比                        份额净值     事迹相比              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率表率差                         准差②      率③                                            ④ -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.06.3 自基金合          17.31%    0.06%    20.50%    0.06%   -3.19%    0.00% 同成效起 于今 二、自基金合同成效以来基金份额累计净值增长率变动特地与同期事迹相比基准收益率变 动的相比                           吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金合同于 2019 年 12 月 17 日成效； 金的投资组合比例合乎基金合同的约定，松手通告期末本基金已完成建仓，建仓期终端时各 项资产配置比例合乎合同约定。                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十一部分 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的千般证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的申购基金款 以特地他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据连络法律法则、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以特地他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的营救和刑事职责   本基金财产零丁于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的端正刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行算帐 的，基金财产不属于其算帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自身承担的债务，不得对基金财产强制实行。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金连络的证券来去形势的来去日以及国度法律法则端正需要对 外泄漏基金净值的非来去日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项和其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管制东谈主在确定连络金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业管帐准则》、 监管部门连络端正。   （一）对存在活跃市集且约略获取相易资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来去日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，应领受最近来去日的 报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近来去日的报价弗成委果反馈公允价值的， 应付报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相易，但具有不同特征的，应以相易资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中沟通不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，若是该限制 是针对资产抓有者的，那么在估值时刻中不应将该限制看成特征沟通。此外，基金管制东谈主不 应试虑因其大宗抓有连络资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有充足可利用数据 和其他信息支抓的估值时刻确定公允价值。领受估值时刻确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得连络资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的关键事件，使潜在估 值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行调整并确定公允 价值。   四、估值方法   （1）来去所上市来去或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）来去所上市来去或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （3）来去所上市来去的可调治债券以逐日收盘价看成估值全价；                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）来去所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻确定公允价值。来去所市 场挂牌转让的资产支抓证券，领受估值时刻确定公允价值；   （5）对在来去所市集刊行 未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价看成估值日的公允价值；对于活跃市集报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付市集报价进行调整以证明估值日的公允价值；对于不存在市集行动或 市集行动很少的情况下，应领受估值时刻确定其公允价值。   （1）初次公开刊行未上市的债券，领受估值时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在来去所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情况下，应 以活跃市集上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃市集报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应付市集报价进行调整，证明计量日的公允价值；对于不 存在市集行动或市集行动很少的情况下，则领受估值时刻确定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回 售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存 在昭彰互异，未上市期间市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值。 值的自制性。 端正估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、方法及连络法 律法则的端正或者未能充分崇尚基金份额抓有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处分。   根据连络法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金连络的管帐问题，如经连络各方                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在对等基础上充分商酌后，仍无法达成一致的宗旨，按照基金管制东谈主对基金资产净值的计较 结果对外赐与公布。   五、估值方法 量计较，计较精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。基金管制东谈主不错成立大额赎回 情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。   基金管制东谈主应每个办事日计较基金资产净值及基金份额净值，并按端正进行公告。 的端正暂停估值时除外。基金管制东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按约定对外公布。   六、估值谬误的处理   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、稳当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值谬误时，视为基金份额净值 谬误。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的邪恶变成估值谬误，导致其他当事东谈主遇到损失的，邪恶的职责东谈主应当对由于该 估值谬误遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值谬误处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值谬误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值谬误已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值谬误职责方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值谬误发生的用度由估值谬误职责方承担；由于估值谬误职责方未 实时更正已产生的估值谬误，给当事东谈主变成损失的，由估值谬误职责方对径直损失承担补偿 职责；若估值谬误职责方依然积极妥洽，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应补偿职责。估值谬误职责方应付更正的情况向 连络当事东谈主进行证明，确保估值谬误已得到更正。   （2）估值谬误的职责方对连络当事东谈主的径直损失负责，不合辗转损失负责，何况仅对 估值谬误的连络径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值谬误而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值谬误 职责方仍应付估值谬误负责。若是由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不沿途返还不妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值谬误职责方应补偿受损方的损失，并在其                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 支付的补偿金额的边界内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；若是赢得 不妥得利确当事东谈主依然将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然赢得的补偿 额加上依然赢得的不妥得利返还的总和跳动其施行损失的差额部分支付给估值谬误职责方。   （4）估值谬误调整领受尽量还原至假设未发生估值谬误的正确情形的方式。   估值谬误被发现后，连络确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值谬误发生的原因，列明整个确当事东谈主，并根据估值谬误发生的原因确定 估值谬误的职责方；   （2）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值谬误变成的损失进行评估；   （3）根据估值谬误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值谬误的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值谬误处理的方法，需要修改基金登记机构来去数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值谬误的更正向连络当事东谈主进行证明。   （1）基金份额净值计较出现谬误时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施退守损失进一步扩大。   （2）谬误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；谬误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）当基金份额净值计较差错给基金和基金份额抓有东谈主变成损失需要进行补偿时，基 金管制东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的职责，经证明后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金管制东谈主担任，与本基金连络的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分商酌后，尚弗成达成一致时，按基金管制东谈主的建议实行，由此给基金份额抓 有东谈主和基金财产变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ②若基金管制东谈主计较的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证明后公告，而且基金托管东谈主 未对计较过程忽视疑义或要求基金管制东谈主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额抓有东谈主 变成损失的，应根据法律法则的端正对投资者或基金支付补偿金，就施行向投资者或基金支 付的补偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照邪恶进程各自承担相应的职责。   ③如基金管制东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计较结果，固然屡次再行计较和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金管制东谈主的计较结果对 外公布，由此给基金份额抓有东谈主和基金变成的损失，由基金管制东谈主负责赔付。   ④由于基金管制东谈主提供的信息谬误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值计较谬误而引起的基金份额抓有东谈主和基金财产的损失，由基金管制东谈主负责赔付。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）基金管制东谈主和基金托管东谈主由于各自时刻系统成立而产生的净值计较尾差，以基金 管制东谈主计较结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。若是行业另有通行 作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额抓有东谈主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 基金管制东谈主应当暂停估值；   八、基金净值的证明   用于基金信息泄漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责计较，基金托管东谈主 负责进行复核。基金管制东谈主应于每个办事日来去终端后计较当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证明后发送给基金管制东谈主，由基 金管制东谈主对基金净值按约定赐与公布。   九、特殊情况的处理方法 金资产估值谬误处理。 因，基金管制东谈主和基金托管东谈主固然依然采纳必要、稳当、合理的措施进行查验，但未能发现 谬误的，由此变成的基金资产估值谬误，基金管制东谈主和基金托管东谈主罢职补偿职责，但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极采纳必要的措施摒除或松开由此变成的影响。   十、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账户 的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十三部分 基金的收益分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除连络用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指松手收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的收益分派方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在合乎法律法则及基金合同约定，并对基金份额抓有东谈主利益无施行不利影响的前提下， 基金管制东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额抓有东谈主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策竟然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的连络端正在端正媒介公告。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额抓 有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务执法》实行。   七 、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的端正。                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  第十四部分 基金用度与税收      一、基金用度的种类      二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式      本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管制费的计较方法如下：      H＝E× 0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管制费      E 为前一日的基金资产净值      基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月前 5 个工 作日内向基金托管东谈主发送基金管制费划付指示，经基金托管东谈主复核后从基金财产中一次性支 付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管制东谈主于次月前 5 个工 作日内向基金托管东谈主发送基金托管费划付指示，经基金托管东谈主复核后从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据连络法则及相应契约端正，按费 用施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的花样      下列用度不列入基金用度：                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户连络的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，连络用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的端正。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实行。基金财 产投资的连络税收，由基金份额抓有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度连络 税收征收的端正代扣代缴。                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第十五部分 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度泄漏； 按照连络端正编制基金管帐报表； 式证明。   二、基金的年度审计 管帐师事务所特地注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息泄漏办法》的连络端正在端正媒介公告。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十六部分 基金的信息泄漏   一、本基金的信息泄漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流动 性风险管制端正》、《基金合同》特地他连络端正。连络法律法则对于信息泄漏的端正发生 变化时，本基金从其最新端正。   二、信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额抓有东谈主大会的基金 份额抓有东谈主等法律、行政法则和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额抓有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法则和中国 证监会的端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的委果性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予泄漏的基金信息通过合乎 中国证监会端正条件的寰宇性报刊（以下简称“端正报刊”）及《信息泄漏办法》端正的互 联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者约略按照基金合同约定 的时刻和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵寓。   三、本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开泄漏的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金信息泄漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管契约、基金产物贵寓概要 有东谈主大会召开的执法及具体方法，说明基金产物的特性等波及基金投资者关键利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息泄漏及基金份额抓有东谈主服 务等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的信息发生关键变更的，基金管制东谈主应当在三                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 个办事日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说明书其他信息发生变更 的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵寓概要的信息发生关键变更的，基金管制东谈主应当 在三个办事日内，更新基金产物贵寓概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵寓概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作 的，基金管制东谈主不再更新基金产物贵寓概要。   （二）基金份额发售公告   基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说明 书确当日登载于端正媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管制东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在端正媒介上登载《基金合同》成效 公告。   （四）基金资产净值、基金份额净值   《基金合同》成效后，在开首办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周 在端正网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开首办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当基金管制东谈主应当在不晚于，通过 端正网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管制东谈主应在不晚于半年度和年度临了一个日的次日，在端正网站泄漏半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管制东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的计较方式及连络申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期通告，包括基金年度通告、基金中期通告和基金季度通告   基金管制东谈主应当在每年终端之日起三个月内，编制完成基金年度通告，将年度通告登载 在端正网站上，并将年度通告辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度通告中的财务管帐报 告应当经合乎《证券法》端正条件的管帐师事务所审计。   基金管制东谈主应当在上半年终端之日起两个月内，编制完成中期通告，将中期通告登载在 端正网站上，并将中期通告辅导性公告登载在端正报刊上。。   基金管制东谈主应当在每个季度终端之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度通告，将季 度通告登载在端正网站上，并将季度通告辅导性公告登载在端正报刊上。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度通告、中期通告或者 年度通告。   如通告期内出现单一投资者抓有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期通告“影响投资者决策的其他关键信息”项下 泄漏该投资者的类别、通告期末抓有份额及占比、通告期内抓有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当在基金年度通告和中期通告中泄漏基金组合股产情况特地流动性风险 分析等。   （七）临时通告   本基金发生关键事件，连络信息泄漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时通告书，并登载在规 定报刊和端正网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额抓有东谈主权益或者基金份额的价钱产生关键影响 的下列事件： 托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳动百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务连络步履受到关键 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联来去事项，但中国证监会另有端正的除外；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 二百东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的； 影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   （八）理会公告   在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集端淑传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，连络信息泄漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该 音信进行公开理会，并将连络情况立即通告中国证监会。   （九）基金份额抓有东谈主大会决议   基金份额抓有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）资产支抓证券的投资情况   本基金投资资产支抓证券，基金管制东谈主应在基金年报及中期通告中泄漏其抓有的资产支 抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和通告期内整个的资产支抓证券明细。 基金管制东谈主应在基金季度通告中泄漏其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金 净资产的比例和通告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支抓证券明细。   （十一）算帐通告   基金合同间隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行算帐并制 作算帐通告。基金财产算帐小组应当将算帐通告登载在端正网站上，并将算帐通告辅导性公 告登载在端正报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息泄漏   本基金实施侧袋机制的，连络信息泄漏义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的端正进行信息泄漏，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的端正。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （十三）中国证监会端正的其他信息   六、信息泄漏事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏管制轨制，指定专门部门及高等管制东谈主 员负责管制信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当合乎中国证监会连络基金信息泄漏内容与 花样准则等法律法则的端正。   基金托管东谈主应当按照连络法律法则、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期通告、更新 的招募说明书、基金产物贵寓概要、基金算帐通告等公开泄漏的连络基金信息进行复核、审 查，并向基金管制东谈主进行书面或电子证明。   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采纳一家报刊泄漏本基金信息。基金管制东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证连络报送信 息的委果、准确、齐全、实时。。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他全球 媒介泄漏信息，关联词其他全球媒介不得早于端正媒介泄漏信息，何况在不同媒介上泄漏团结 信息的内容应当一致。   基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法则要求泄漏信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平时投资操作的前提 下，自主普及信息泄漏服务的质料。具体要求应当合乎中国证监会及自律执法的连络端正。 前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计通告、法律宗旨书的专科机构，应 当制作办事底稿，并将连络档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   七、信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照连络法律法则端正将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金连络信息： 暂停估值的；   九、本基金信息泄漏事项以法律法则端正及本章省俭定的内容为准。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份额抓有东谈主 利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并盘考管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时遴聘合乎《中华东谈主民共和 国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并泄漏专项审计宗旨。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东谈主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。 基金管制东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求跳动前一怒放日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主计较各项投 资运作规划和基金事迹规划时仅需沟通主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来去日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应付主袋账户资产进行估值并泄漏主 袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应合乎《企业会 计准则》的连络要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 连络用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   六、侧袋账户中特定资产的处置算帐                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      特定资产以可出售、可转让、还原来去等方式还原流动性后，基金管制东谈主应当按照基金 份额抓有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份额抓 有东谈主支付对应变现金项。      处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额抓有 东谈主支付的款项、连络用度发生情况等关键信息。侧袋账户资产沿途完成变现并间隔侧袋机制 后，基金管制东谈主应实时遴聘合乎《中华东谈主民共和国证券法》端正的管帐师事务所进行审计并 泄漏专项审计宗旨。      七、侧袋机制的信息泄漏      在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告。      基金管制东谈主应按照招募说明书“基金的信息泄漏”部分端正的基金净值信息泄漏方式和 频率泄漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 泄漏侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金管制东谈主应当在基金如期通告中泄漏通告期内侧袋账户连络信息， 基金如期通告中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度通告 进行审计时，应付通告期内基金侧袋机制运行连络的管帐核算和年度通告泄漏等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的连络端正，但凡径直援用法律法则或监管执法的部分，如将 来法律法则或监管执法修改导致连络内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商 一致并履行稳当方法后，可径直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额抓有东谈主大 会审议。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               第十八部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券市集价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险。若是发生通货扩张，基金投资于证券所赢得的收益可能会被通货 扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险反馈了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、资产支抓证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评级 下落以致到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券来去敌手因背约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券市集来去量不及，导致证券弗成赶紧、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得充足的现金应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   基金管制东谈主自基金合同成效之日起不跳动 3 个月开首办理申购和赎回，投资东谈主可在怒放 日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券来去所、深圳证券来去所的平时交 易日的来去时刻。   （2）本基金拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金以债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分）、资产支抓证券、债 券回购、银行入款（契约入款、通告入款以及如期入款等）、同行存单、现金以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的连络端正）为主要投资 对象，均为表率化金融用具，资产的流动性较好。   要而言之，本基金投资市集、行业及资产的流动性邃密，流动性风险相对可控。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）无数赎回情形下的流动性风险管制措施、实施备用的流动性风险管制用具的情形、 方法及对投资者的潜在影响   当本基金出现无数赎回情形时，本基金管制东谈主经里面决策，并与基金托管东谈主协商一致后， 将运用多种流动性风险管制用具对赎回肯求进行限度调整，以应付流动性风险，保护基金份 额抓有东谈主的利益，包括但不限于：   具体措施，详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、无数赎回的情 形及处理方式”的连络内容，以及招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 无数赎回的情形及处理方式”的连络内容。   （4）实施备用的流动性风险管制用具的情形、方法及对投资者的潜在影响   基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，抽象运用千般流动性风险管制用具，对赎回肯求等进行限度调整，作 为特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的援救措施，包括但不限于：   操格调险是指基金运作过程中，因里面贬抑存在颓势或者东谈主为因素变成操作失实或违反 操作规程等引致的风险，举例，越权违法来去、管帐部门讹诈、来去谬误、IT 系统故障等 风险。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险管制用具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东谈主进行支付，主义在于灵验遮挡并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平时怒放赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东谈主将在启用侧 袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产 的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额抓有东谈主可能因此濒临损失。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金如期 通告中泄漏通告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主计较各项投资运作规划和基金事迹规划时仅需沟通主袋账 户资产，并根据连络端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金泄漏的事迹规划弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。5、管制风险   在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的研究水平、投资管制水平径直影响基金收益水平， 若是基金管制东谈主对经济形势和证券市集判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现失实 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金管制或运作过程中，违反国度法律、法则的端正，或者违反《基金合同》 连络端正的风险。   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业政策、货币政策、市集需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成 长性与市集一致预期不符而变成个券价钱施展低于预期的风险。   本基金投资资产支抓证券，资产支抓证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产支抓证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受资产支抓证券市集限制及来去活跃进程的影响，资产支抓证券可能无法 在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的资产支抓证券之债务东谈主出现背约，或在来去过程中发生交收背约，或由于资产支抓 证券信用质料裁汰导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   基金合同成效后，一语气六十个办事日出现基金份额抓有东谈主数目起火二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形的，基金合同将间隔并进行基金财产算帐，且无需召开基金份额抓有 东谈主大会。故基金份额抓有东谈主将可能濒临基金合同自动间隔的风险。   本基金法律文献投资章节连络风险收益特征的表述是基于投资边界、投资比例、证券市 场渊博执法等作念出的概述性刻画，代表了一般市集情况下本基金的弥远风险收益特征。销售 机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据连络法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智力与产物风险之间的匹配进修。   二、声明 理东谈主与基金销售机构都弗成保证其收益或本金安全。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）        第十九部分 基金合同的变更、间隔与基金财产的算帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不经 基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在端正媒介公告。   二、《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行连络方法后，《基金合同》应当间隔： 连续的；   三、基金财产的算帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通告；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐通告出具法 律宗旨书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 变现的，算帐期限相应顺延。   四、算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产算帐的公告   算帐过程中的连络关键事项须实时公告；基金财产算帐通告经合乎《证券法》端正条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐通告登载在端正网站上，并将算帐通告辅导性公告登载 在端正报刊上。   七、基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              第二十部分 基金合同的内容摘录      一、基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主和基金托管东谈主的权利、义务      （一）基金管制东谈主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并管制基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法则端正或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照端正召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）依据《基金合同》及连络法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度连络法律端正，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；      （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的连络步履进行监督和处理；      （9）担任或寄予其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并赢得《基 金合同》端正的用度；      （10）依据《基金合同》及连络法律端正决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回与调治肯求；      （12）依照法律法则为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额抓有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （16）在合乎连络法律、法则的前提下，制订和调整连络基金认购、申购、赎回、调治、 如期定额投资、转托管和非来去过户等业务执法；      （17）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勉力的原则管制和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋划方式 管制和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互零丁，对所管制的不同基金分裂管制，分裂记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》特地他连络端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳稳当合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合乎《基 金合同》等法律文献的端正，按连络端正计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐通告；   （10）编制季度通告、中期通告和年度通告；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》特地他连络端正，履行信息泄漏及通告义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄漏基金投资筹算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》特地他连络端正另有端正外，在基金信息公开泄漏前应予狡饰，不向他东谈主泄漏；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》特地他连络端正召集基金份额抓有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产管制业务行动的管帐账册、报表、记录和其他连络贵寓 20 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在端正时刻发出，何况保证投资者 约略按照《基金合同》端正的时刻和方式，随时查阅到与基金连络的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到连络贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临收场、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时通告中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额抓有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢职；                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （21）监督基金托管东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额抓有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；      （22）当基金管制东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理连络基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额抓有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 管制东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期终端后      （25）实行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；      （27）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金托管东谈主的权利与义务      （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的端正安全营救基金财 产；      （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法则端正或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成关键损失的情形，应陈诉中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据连络市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券来去资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额抓有东谈主大会；      （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；      （7）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以敦厚信用、勉力尽责的原则抓有并安全营救基金财产；      （2）成立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业形势，配备充足的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；      （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互零丁；对 所托管的不同的基金分裂成立账户，零丁核算，分账管制，保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面相互零丁；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》特地他连络端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）营救由基金管制东谈主代表基金签订的与基金连络的关键合同及连络凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》特地他连络端正另有端正外， 在基金信息公开泄漏前赐与狡饰，不得向他东谈主泄漏；   （8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动连络的信息泄漏事项；   （10）对基金财务管帐通告、季度通告、中期通告和年度通告出具宗旨，说明基金管制 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；若是基金管制东谈主有未实行《基 金合同》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了稳当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他连络贵寓 20 年以上；   （12）建立并保存基金份额抓有东谈主名册；   （13）按端正制作连络账册并与基金管制东谈主查对；   （14）依据基金管制东谈主的指示或连络端正向基金份额抓有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》特地他连络端正，召集基金份额抓有东谈主大会或配 合基金管制东谈主、基金份额抓有东谈主照章召集基金份额抓有东谈主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》及《托管契约》的端正监督基金管制东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的营救、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临收场、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时通告中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管制东谈主；   （19）因违反《基金合同》及《托管契约》导致基金财产损失机，愉快担补偿职责，其 补偿职责不因其退任而罢职；   （20）监督基金管制东谈主按法律法则和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管制东谈主因 违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额抓有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；   （21）实行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额抓有东谈主的权利和义务 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派算帐后的剩余基金财产；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）照章转让或者肯求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额抓有东谈主大会或者召集基金份额抓有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额抓有东谈主大会，对基金份额抓有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管制东谈主的投资运作；   （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）精致阅读并死守《基金合同》、招募说明书等信息泄漏文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息泄漏，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其抓有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》间隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金特地他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）实行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金来去过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额抓有东谈主大会召集、议事及表决的方法和执法   基金份额抓有东谈主大会由基金份额抓有东谈主组成，基金份额抓有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额抓有东谈主出席会议并表决。基金份额抓有东谈主抓有的每一基金份额领有对等的投票权。 若将来法律法则对基金份额抓有东谈主大会另有端正的，以届时灵验的法律法则为准。   本基金份额抓有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基 金份额抓有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的成立与运作应当根据连络法律法则和中国 证监会的端正进行。   （一）召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额抓有东谈主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （4）调治基金运作方式；      （5）调整基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬表率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资标的、边界或策略；      （9）变更基金份额抓有东谈主大会方法；      （10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额抓有东谈主大会；      （11）单独或总共抓有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东谈主（以 基金管制东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就团结事项书面要求召开基金份额抓有东谈主 大会；      （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生关键影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额抓有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额抓 有东谈主大会：      （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；      （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率；      （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东谈主利益无施行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生关键变化；      （5）基金管制东谈主、登记机构、基金销售机构调整连络认购、申购、赎回、调治、基金 来去、非来去过户、转托管等业务执法；      （6）履行连络方法后，基金推出新业务或服务；      （7）按照法律法则和《基金合同》端正不需召开基金份额抓有东谈主大会的其他情形。      （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 额抓有东谈主大会，应当向基金管制东谈主忽视书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额抓有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额抓有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得窒碍、干 扰。      （三）召开基金份额抓有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 额抓有东谈主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；      （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；      （3）有权出席基金份额抓有东谈主大会的基金份额抓有东谈主的权益登记日；      （4）授权寄予诠释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时刻和地点；      （5）会务常设连络东谈主姓名及连络电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额抓有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关特地连络方式和连络东谈主、表决 宗旨寄交的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额抓有东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决宗旨的 计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票遵循。      （四）基金份额抓有东谈主出席会议的方式                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金份额抓有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额抓有东谈主大会，基金管制东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵循。现场开会同期合乎以下条件时，不错进行 基金份额抓有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主抓有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释合乎法律法则、                          《基金合同》和会议通告的端正， 何况抓有基金份额的凭证与基金管制东谈主抓有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额抓有东谈主大会。再行召集的基金份额抓有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个办事日内一语气公布连络 辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（若是基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式收取基金份额抓 有东谈主的表决宗旨；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通告不参加收取表决宗旨的，不影响表决遵循；   （3）本东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨的，基金份额抓有东谈主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表 决宗旨或授权他东谈主代表出具表决宗旨基金份额抓有东谈主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东谈主径直出具表决宗旨或授权他东谈主 代表出具表决宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具表决宗旨的基金份额抓有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具表决宗旨的代理东谈主出具的寄予东谈主抓                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予诠释合乎法律法则、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。 授权其代理东谈主出席基金份额抓有东谈主大会，授权方式不错领受书面、麇集、电话、短信或其他 方式，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明；在会议召开方式上，本基金亦可采 用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相诱导的方式召开基金份额抓有东谈主大会，会 议方法比照现场开会和通信方式开会的方法进行。基金份额抓有东谈主不错领受书面、麇集、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额抓有东谈主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额抓有东谈主大会商酌的其他事项。   基金份额抓有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额抓有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主抓东谈主按照下列第七条文矩方法确定和公布监票东谈主， 然后由大会主抓东谈主宣读提案，经商酌后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东谈主为基金管制 东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主抓；若是基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主抓大会， 则由出席大会的基金份额抓有东谈主和代理东谈主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主抓基金份额抓有东谈主大会，不影响基金份额抓有东谈主大会作出的决议的遵循。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称号）和 连络方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日期后   （六）表决   基金份额抓有东谈主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东谈主大会决议分为一般决议和尽头决议：                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以尽头决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外，调治基金运作方式、 更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、间隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以尽头决议通 过方为灵验。      基金份额抓有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄诠释，不然提交合乎会议通 知中端正的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎会议通告端正的表 决宗旨视为灵验表决，表决宗旨迷糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 宗旨的基金份额抓有东谈主所代表的基金份额总额。      基金份额抓有东谈主大会的各项提案或团结项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （七）计票      （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主应当在会 议开首后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额抓有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额抓有东谈主自行召集或大会固然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额抓 有东谈主大会的主抓东谈主应当在会议开首后晓喻在出席会议的基金份额抓有东谈主中选举三名基金份 额抓有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵循。      （2）监票东谈主应当在基金份额抓有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主抓东谈主马上公布计票 结果。      （3）若是会议主抓东谈主或基金份额抓有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主抓东谈主应当马上公布再行盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵循。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决宗旨的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （八）成效与公告      基金份额抓有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额抓有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。      基金份额抓有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在端正媒介上公告。若是领受通信方式进 行表决，在公告基金份额抓有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额抓有东谈主应当实行成效的基金份额抓有东谈主大会的决议。 成效的基金份额抓有东谈主大会决议对全体基金份额抓有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有不停 力。      （九）实施侧袋机制期间基金份额抓有东谈主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则连络基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东谈主和侧袋份额 抓有东谈主分裂抓有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若连络基金份额抓有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东谈主抓有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日连络基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日连络基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额抓有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）连络基金份额的抓有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额抓有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东谈主看成该次基金份额抓有东谈主大会的主抓东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。      侧袋机制实施期间，基金份额抓有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分裂 由主袋账户、侧袋账户的基金份额抓有东谈主进行表决，团结主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   侧袋机制实施期间，对于基金份额抓有东谈主大会的连络端正以本节特殊约定内容为准，本 节莫得端正的适用上文连络约定。   （十）本部分对于基金份额抓有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等规 定，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致连络内容被取消或变更的或法 律法则增多新的抓有东谈主大会机制的，基金管制东谈主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改 和调整或补充，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   三、基金合同拔除和间隔的事由、方法以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东谈主大会决议通过。对于法律法则端正和基金合同约定可不 经基金份额抓有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 后两日内在端正媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，经履行连络方法后，《基金合同》应当间隔： 连续的；   （三）基金财产的算帐 算小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 《证券法》端正条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通告；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）遴聘管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐通告出具法 律宗旨书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余资产扣除基金财产算帐费 用、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的连络关键事项须实时公告；基金财产算帐通告经合乎《证券法》端正条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行 公告，基金财产算帐小组应当将算帐通告登载在端正网站上，并将算帐通告辅导性公告登载 在端正报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。   四、争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》连络的一切争议，如不肯 或者弗成通过协商、联合处分的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方当 事东谈主均有不停力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续赤诚、勉力、 尽责地履行基金合同和托管契约端正的义务，崇尚基金份额抓有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之主义，在此不包括香港、澳门尽头行政区和 台湾地区法律）统帅。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公形势 和营业形势查阅。                               吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）             第二十一部分 基金托管契约的内容摘录   一、托管契约当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称号：吉利基金管制有限公司   住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东谈主：罗春风   成立时刻：2011 年 1 月 7 日   批准成立机关及批准成立文号：中国证监会            证监许可【2010】1917 号   注册成本：东谈主民币 130，000 万元   组织时局：有限职责公司（中外合股）   谋划边界：发起成立基金、基金管制及中国证监会批准的其他业务   存续期间：抓续谋划   电话：0755-22623179   （二）基金托管东谈主   称号：浙商银行股份有限公司   住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号   法定代表东谈主： 沈仁康   电话：0571-88267931   传真：0571-88268688   连络东谈主：项星星   成立时刻： 1993 年 4 月 16 日   组织时局： 股份有限公司   注册成本：东谈主民币 18，718，696，778 元   批准成立机关和成立文号： 中国银行业监督管制委员会；银监复【2004】91 号   存续期间： 抓续谋划   谋划边界：采纳公众入款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供营救箱服务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。经 中国东谈主民银行批准，不错谋划结汇、售汇业务。   二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资步履利用监督权                         吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 投资对象进行监督。      本基金将投资于以下金融用具：      本基金的投资边界包括债券（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离来去可转债的纯债部分）、资产支 抓证券、债券回购、银行入款（契约入款、通告入款以及如期入款等）、同行存单、现金以 及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的连络端正）。      本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可分离来去可转债的纯债部分除外）、 可交换债券。      基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金抓有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产净值的 5%。现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。      如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳当方法后，可 以将其纳入投资边界，其投资比例死守届时灵验的法律法则和连络端正。 进行监督：      （1）本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；      （2）本基金抓有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金资产 净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；      （3）本基金抓有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10%；      （4）本基金管制东谈主管制的沿途基金抓有一家公司刊行的证券，不跳动该证券的 10%， 完全按照连络指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件端正的比例限制；      （5）本基金投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金资产净值 的 40%；投入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最弥远限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （6）本基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支抓证券的比例，不得跳动基金资产净 值的 10%；      （7）本基金抓有的沿途资产支抓证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20%；      （8）本基金抓有的团结（指团结信用级别）资产支抓证券的比例，不得跳动该资产支 抓证券限制的 10%；      （9）本基金管制东谈主管制的沿途基金投资于团结原始权益东谈主的千般资产支抓证券，不得 跳动其千般资产支抓证券总共限制的 10%；                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支抓证券。基金抓有 资产支抓证券期间，若是其信用品级下落、不再合乎投资表率，应在评级通告发布之日起 3 个月内赐与沿途卖出；   （11）基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来去敌手开展逆回 购来去的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保抓一致；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得跳动本基金资产净值的 15%。 因证券市集波动、基金限制变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金不合乎前款所端正比例限 制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动等基金管制东谈主之外的因素致使基金投资比例不合乎上述端正投资比例的，基金 管制东谈主应当在 10 个来去日内进行调整，但法律法则或中国证监会端正的特殊情形除外。   基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同 的连络约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当合乎基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同成效之日起开首。   若是法律法则对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的端正为准，但须与基金 托管东谈主协商一致后方可纳入基金托管东谈主投资监督边界。法律法则或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金，基金管制东谈主在履行稳当方法后，则本基金投资不再受连络限制。 为进行监督：   （1）承销证券；   （2）违反端正向他东谈主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但中国证监会另有端正的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来去、掌握证券来去价钱特地他不正直的证券来去行动；   （7）法律、行政法则和中国证监会端正不容的其他行动。   如法律法则或监管部门取消或调整上述不容性端正，如适用于本基金，基金管制东谈主在履 行稳当方法后，则本基金不再受连络限制或按调整后的端正实行。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主特地控股股东、施行贬抑东谈主或者 与其有其他关键犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联来去的，应当合乎基金的投资标的和投资策略，死守基金份额抓有东谈主利益优先的原则，防                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 范利益繁芜，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集自制合理价钱实行。连络来去必 须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法则赐与泄漏。关键关联来去应提交基金管制东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。 间债券市集进行监督。   基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经介怀采纳的、本基金适用的银行 间债券市集来去敌手名单，并约定各来去敌手所适用的来去结算方式。基金托管东谈主监督基金 管制东谈主是否按事前提供的银行间债券市集来去敌手名单进行来去。基金管制东谈主应如期或不定 期对银行间债券市集来去敌手名单进行更新，并在更新后通告基金托管东谈主。新名单成效前已 与本次剔除的来去敌手所进行但尚未结算的来去，仍应按照契约进行结算。基金管制东谈主负责 对来去敌手的资信贬抑，按银行间债券市集的来去执法进行来去，基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督，但不承担来去敌手不履行合同变成的损失。如基 金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按照预先约定的来去敌手或来去方式进行来去时，基金托 管东谈主应实时提醒基金管制东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损成仇职责。   基金投资银行入款的，基金管制东谈主应根据法律法则的端正及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎采纳入款银行，作念好风险贬抑；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。   （二）基金托管东谈主应根据连络法律法则的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、连络 信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹施展数据等进行监督和核查。   若是基金管制东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空幻的事迹施展数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即通告中国证监会。   （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作特地他运作违反《基金法》、                                   《基金合同》、 基金托管契约连络端正时，应实时以书面时局通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通 知后应实时查对，并以书面时局向基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证，并保证在规如期 限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制 东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应通告 中国证监会。基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据来去方法依然成效的投资指示违反法律、行政 法则和其他连络端正，或者违反基金合同约定的，应当立即通告基金管制东谈主，并通告中国证 监会。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时刻内回答基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要求需向中国证 监会报送基金监督通告的，基金管制东谈主应积极配合提供连络数据贵寓和轨制等。   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有关键违法步履，应立即通告中国证监会，同期通告基金管 理东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无正直原理，断绝、禁止基金托管东谈主根据本契约端正利用监督权，或采纳拖 延、讹诈等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主忽视申饬仍不改正 的，基金托管东谈主应通告中国证监会。   三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东谈主安全营救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管制 东谈主计较的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办理算帐交收、连络信息泄漏 和监督基金投资运作等步履。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未执 行或无故蔓延实行基金管制东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管契约特地他连络端正时，基金管制东谈主应实时以书面时局通告基金托管东谈主限期 纠正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对质明并以书面时局向基金管制东谈主发出回函。在限期 内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金 托管东谈主对基金管制东谈主通告的违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应通告中国证监会。 基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主补偿基金因此所遇到的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有关键违法步履，应立即通告中国证监会和银行业监督管制 机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查步履，包括但不限于：提交连络贵寓以供基金 管制东谈主核查托管财产的齐全性和委果性，在端正时刻内回答基金管制东谈主并改正。   基金托管东谈主无正直原理，断绝、禁止基金管制东谈主根据本契约端正利用监督权，或采纳拖 延、讹诈等技能妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主忽视申饬仍不改正 的，基金管制东谈主应通告中国证监会。   四、基金财产的营救   （一）基金财产营救的原则 分、分派基金的任何财产。                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐全与零丁。 连络当事东谈主确定到账日期并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资产托管专户的， 基金托管东谈主应实时通告基金管制东谈主采纳措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管制东谈主 应负责向连络当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担职责。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务契约的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有托管资 格的买卖银行开设的吉利基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额抓有东谈主东谈主数合乎《基金法》、 《运作办法》等连络端正后，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的沿途资金划入基金托 管东谈主为基金开立的基金资产托管专户中，由基金管制东谈主遴聘合乎《证券法》端正条件的管帐 师事务所进行验资，出具验资通告，出具的验资通告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金托管东谈主在收到资金当日出具证明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管制东谈主按端正办理退 款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开设基金资产托管专户，营救基金的银行入款。 该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币进出行动，均需通过基金托管东谈主 的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于炫耀开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基 金业务除外的行动。   资产托管专户的管制应合乎《东谈主民币银行结算账户管制办法》、《现金管制暂行条例》、 《东谈主民币利率管制端正》、《利率管制暂行端正》、《支付结算办法》以及银行业监督管制 机构的其他端正。   （四）基金证券账户与证券来去资金账户的开设和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限职责公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深圳分 公司开立基金证券来去资金账户，用于证券算帐。   基金证券账户的开立和使用，限于炫耀开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管制 东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行动。                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （五）债券托管账户的开立和管制 同行拆借市集的来去经验，并代表本基金进行来去；基金托管东谈主负责以本基金的口头在中央 国债登记结算有限职责公司及银行间市集算帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托 管自营账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的算帐。 议，原本由基金托管东谈主营救，基金管制东谈主保存副本。      （六）其他账户的开设和管制      在本托管契约坚决日之后，本基金被允许从事合乎法律法则端正和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，若是波及连络账户的开设和管制，由基金管制东谈主协助基金托管 东谈主根据连络法律法则的端正和《基金合同》的约定，开立连络账户。该账户按连络执法使用 并管制。      （七）基金财产投资的连络什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的营救      基金财产投资的连络什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的营救库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限职责公司上海分公司/深 圳分公司或单子营业中心的代营救库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金管制 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主施行灵验贬抑下的什物证券在基金托管东谈主营救期间的损坏、 灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构施行灵验控 制或营救的证券不承担营救职责。      （八）与基金财产连络的关键合同的营救      由基金管制东谈主代表基金签署的与基金连络的关键合同的原件分裂应由基金托管东谈主、基金 管制东谈主营救。除本契约另有端正外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金连络的关键合同期应 保证基金一方抓有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份原本的原 件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个办事日内通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献营救部门 20 年以 上。      对于无法取得二份以上的原本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供合同复印件，并在复 印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得回荡。      五、基金资产净值计较和管帐核算      基金资产净值的计较、复核与完成的时刻及方法      基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指计较日基金 资产净值除以该计较日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计较保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金管制东谈主不错成立大额赎 回情形下的净值精度济急调整机制。国度另有端正的，从其端正。                       吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金管制东谈主应每个办事日对基金资产估值，但基金管制东谈主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》特地他法律、法则的端正。用于基金信息 泄漏的基金净值信息由基金管制东谈主负责计较，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个办事日 来去终端后计较当日的基金资产净值、基金份额净值并以两边认同的方式发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值计较结果复核后以两边认同的方式发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主按规 定对基金净值赐与公布。本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行 估值并泄漏主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东谈主名册的营救   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分裂妥善营救的基金份额抓有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》间隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的称号和抓 有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和营救，保存期 限为自基金账户销户之日起不得少于 20 年。基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照现在连络执法 分裂营救基金份额抓有东谈主名册。营救方式不错领受电子或文档的时局。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日期的基金份额抓有东谈主名册：《基金合同》 成效日、《基金合同》间隔日、基金份额抓有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册。基金份额抓有东谈主名册的内容必须包括基金份额抓有东谈主的名 称和抓有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额抓有东谈主名册应于下月前十个办事日内 提交；《基金合同》成效日、《基金合同》间隔日等波及到基金关键事项日期的基金份额抓 有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金托管东谈主以电子版时局妥善营救基金份额抓有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存期 限为 20 年。基金托管东谈主不得将所营救的基金份额抓有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他 用途，并应死守狡饰义务。   若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善营救基金份额抓有东谈主名册，应按连络 法则端正各自承担相应的职责。   七、争议处分方式   两边当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约连络的一切争议，除经友好协商不错解 决的，应提交深圳国际仲裁院根据深圳国际仲裁院其时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁的地 点在深圳市，仲裁裁决是终局性的并对两边均有不停力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连续赤诚、勉力、尽 责地履行《基金合同》和托管契约端正的义务，崇尚基金份额抓有东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统帅。   八、托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐                      吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （一）托管契约的变更与间隔   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管契约，其内 容不得与《基金合同》的端正有任何繁芜。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约间隔：   （1）《基金合同》间隔；   （2）基金托管东谈主收场、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主领受基金资产；   （3）基金管制东谈主收场、照章被取销、歇业或有其他基金管制东谈主领受基金管制权；   （4）发生法律法则、中国证监会或《基金合同》端正的间隔事项。   （二）基金财产的算帐 产算帐小组，基金管制东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 同》和本托管契约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》端正条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小 组不错聘用必要的办当事人谈主员。 现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》的间隔事由出当前，由基金财产算帐小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐通告；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐通告进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐通告出具法 律宗旨书；   （6）将算帐通告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度，算帐用度 由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。                     吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （1）支付算帐用度；   （2）缴纳所欠税款；   （3）奉赵基金债务；   （4）按基金份额抓有东谈主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正奉赵前，不分派给基金份额抓有东谈主。   （三）基金财产算帐的公告   算帐过程中的连络关键事项须实时公告；基金财产算帐通告经合乎《证券法》端正条件 的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐通告报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行 公告。   （四）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及连络文献由基金托管东谈主保存 20 年以上。                                吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十二部分 对基金份额抓有东谈主的服务   本基金管制东谈主承诺向基金份额抓有东谈主提供一系列的服务。同期，基金管制东谈主有权根据基 金份额抓有东谈主的需要和市集的变化，对以下主要服务内容进行增多或变更。   一、网上开户与来去服务   客户抓有指定银行的账户，通过吉利基金官网来去平台，不错杀青在线开户来去。   吉利基金网址：www.fund.pingan.com   二、贵寓的寄送服务 单。客户可根据个东谈主需要，通过吉利基金客户服务热线或者吉利基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需迥殊承担纸质或电子对账单的服务用度。 管制东谈主可控的原因邮寄贵寓可能无法投递，对此本基金管制东谈主不作念任何承诺和保证。基金管 理东谈主也不合因邮寄贵寓出现遗漏、泄漏而导致的径直或辗转损伤承担任何补偿职责。由于交 易对账单记录信息属于个东谈主心事，请务必预留正确的通信地址及连络方式，并实时进行更新。 内容。由于互联网是怒放性的公众麇集，基金管制东谈主也无法完全保证其安全性与实时性。因 此吉利基金管制公司不合电子邮件或短信息电子化账单的投递作念出承诺和保证，也不合因互 联网或通信等原因变成的信息不齐全、泄漏等而导致的径直或辗转损伤承担任何补偿职责。   三、如期定额投资筹算   基金管制东谈主可利用非直销销售机构网点和本公司网上来去系统为投资者提供如期定额 投资的服务（本公司网上来去系统的如期定额投资服务现在仅对个东谈主投资者通达）。通过定                                吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 期定额投资筹算，投资者不错通过固定的渠谈，如期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、麇集在线服务   基金份额抓有东谈主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉利基金网站，可享有账 户查询、来去明细查询、对账单寄送方式或频率成立、修改查询密码等多项在线服务。   基金管制东谈主网站亦提供基金公告、投资资讯、答理刊物、基金知识等多样信息供投资东谈主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   客服邮箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时来去情况、基金账户余额、基金产物与服务 等信息查询。   客户服务中心东谈主工座次每个来去日 9：00-17：00 为投资东谈主提供服务，投资东谈主不错通过 该客服中心赢得业务盘考、信息查询、投诉建议、信息定制和贵寓修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免资料话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东谈主不错拨打吉利基金管制有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金管制东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。                          吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      对于办事日期间受理的投诉，原则上是实时回复，对于弗成实时回复的投诉，本基金管 理东谈主将在承诺的时限内进行处理。对于非办事日忽视的投诉，将在顺延的办事日当日进行处 理。      办公地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层      七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法相识的内容，请通过上述方式连络本基金 管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构依然全面相识了本招募说明书。                               吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    第二十三部分 其他应泄漏事项    本基金 2023 年 07 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日发布的公告：                                 增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机                                 构的公告                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 期通告                                 贵寓概要更新                                 书（更新）                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 的公告                                 份有限公司为吉利惠文纯债债券型证券投资                                 基金销售机构的公告                                 完善、更新身份信息贵寓以免影响业务办理                                 的公告                                 增北京汇成基金销售有限公司为销售机构的                                 公告                                 国中金金钱证券有限公司为销售机构的公告                                 售机构的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 度通告                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      券型证券投资基金暂停大额申购、如期定额                      投资及调治转入业务的公告                      份有限公司为旗下基金销售机构的公告                      贵寓概要更新    注：其他泄漏事项详见基金管制东谈主发布的连络公告。                    吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）       第二十四部分 对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等其他连络法律法则的要求及基 金合同的端正，对《吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新， 本次主要针对基金司理连络信息进行了更新。                           吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）            第二十五部分 招募说明书存放特地查阅方式      本基金招募说明书存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公形势、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时刻免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所赢得的文献特地复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。      投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                        吉利惠文纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                第二十六部分 备查文献      以下备查文献除第（五）项外，存放在基金管制东谈主的办公形势，在办公时刻可供免费查 阅。      （一）中国证监会准予吉利惠文纯债债券型证券投资基金召募注册的文献      （二）《吉利惠文纯债债券型证券投资基金基金合同》      （三）《吉利惠文纯债债券型证券投资基金托管契约》      （四）基金管制东谈主业务经验批件、营业派司      （五）基金托管东谈主业务经验批件、营业派司      （六）对于肯求召募注册吉利惠文纯债债券型证券投资基金之法律宗旨书      （七）中国证监会要求的其他文献      查阅方式：投资者可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    吉利基金管制有限公司



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