91 足交 天弘国证铺张100指数增强发起E: 对于天弘国证铺张100指数增强型发起式证券投资基金增设份额及调节收益分拨原则并相应修改相干法律文献的公告
- 发布日期：2024-11-06 20:11 点击次数：125
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天弘基金搞定有限公司对于天弘国证铺张100指数增强型发起式证
券投资基金增设份额及调节收益分拨原则并相应修改相干法律文
件的公告
为欢乐投资者的搭理需求，提供更活泼的搭理就业，凭据《天弘国证铺张 100
指数增强型发起式证券投资基金基金协议》、《天弘国证铺张 100 指数增强型发起式
证券投资基金招募讲明书》特殊更新的相干商定，天弘基金搞定有限公司（以下简
称“基金搞定东说念主”
）经与基金托管东说念主广发证券股份有限公司（以下简称“基金托管东说念主”）
协商一致，决定自 2024 年 11 月 5 日起增多天弘国证铺张 100 指数增强型发起式证
券投资基金（以下简称“本基金”）E 类基金份额、调节本基金收益分拨原则，并相
应修改基金协议等法律文献的相干内容。现将相职业项公告如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
在投资东说念主认购/申购、赎回基金时收取认购/申购用度、赎回用度，并不再从本
类别基金钞票入彀提销售就业费的，称为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购基金时
不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金钞票入彀提销售就业
费的，称为 C 类基金份额；在投资东说念主申购基金时不收取申购用度、赎回时收取赎回
用度，且从本类别基金钞票入彀提销售就业费的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、
C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金搞定有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
额将永别计较和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东说念主可自行遴荐申购的
基金份额类别。
执未必分（T） 赎回费率
T提。计较形式如下：
H＝E×0.35%÷昔时天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的基金销售就业费
E 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值
销售就业费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金搞定东说念主与基金
托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次
性支付给基金搞定东说念主再由基金搞定东说念主代付给各基金销售机构。若遇法定节沐日、公
休日等，支付日历顺延。
本基金将对种种基金份额的钞票合并进行投资搞定。
由于基金用度的不同，本基金种种基金份额将永别计较并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 11 月 5 日起，在不晚于每个开
放日的次日，通过形式网站、基金销售机构网站大约交易网点泄露绽开日的该类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、调节收益分拨原则
本基金基金收益分拨原则中，将“2、由于本基金 A 类基金份额不收铲除售服
务费，而 C 类基金份额收铲除售就业费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有
所不同，本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权；”
补充完善为：
“2、由于本基金 A 类基金份额不收铲除售就业费，而 C 类、E 类基金份额收
铲除售就业费，种种别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，基金搞定东说念主可对
种种别基金份额永别制定收益分拨决策，本基金吞并类别的每一基金份额享有同等
分拨权；”
三、进攻指示
如期定额投资及调遣业务；若日后调节上述业务的适用畛域，基金搞定东说念主将另行通
知或公告。
文献对原有基金份额执有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额执有东说念主大
会。这次改革依然奉行了形式的设施，稳妥相干法律法例及基金协议的形式。
基金基金协议》、《天弘国证铺张 100 指数增强型发起式证券投资基金招募讲明书》
等法律文献进行了相应改革。改革后的上述法律文献自 2024 年 11 月 5 日起见效。
文献或拨打客户就业电话（95046）赢得相干信息。
风险指示：基金搞定东说念主本旨以结实信用、起劲遵法的原则搞定和驾驭基金钞票，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应崇敬阅读基金的基金
协议、招募讲明书、基金家具贵寓节录等信息泄露文献。敬请投资者正式投资风险。
特此公告。
天弘基金搞定有限公司
二〇二四年十一月五日
附件：
《天弘国证铺张 100 指数增强型发起式证券投资基金基金协议》改革对照表
地点部分 改革前 改革后
第二部分 无 63、E 类基金份额：指在投资东说念主
释义 申购基金时不收取申购用度、赎
回时收取赎回用度，且从本类别
基金钞票入彀提销售就业费的
基金份额
第三部分 八、基金份额的类别 八、基金份额的类别
基金的基 ……在投资东说念主认购/申购、赎回基 ……在投资东说念主认购/申购、赎回基
本情况 金时收取认购/申购用度、赎回 金时收取认购/申购用度、赎回
用度，并不再从本类别基金钞票 用度，并不再从本类别基金钞票
入彀提销售就业费的基金份额， 入彀提销售就业费的基金份额，
称为 A 类基金份额；在投资东说念主认 称为 A 类基金份额；在投资东说念主认
购/申购时不收取认购/申购费、 购/申购时不收取认购/申购费、
赎回时收取赎回用度，且从本类 赎回时收取赎回用度，且从本类
别基金钞票入彀提销售就业费 别基金钞票入彀提销售就业费
的基金份额，称为 C 类基金份 的基金份额，称为 C 类基金份
额。 额；在投资东说念主申购时不收取申购
基金 A 类和 C 类基金份额永别设 费、赎回时收取赎回用度，且从
置代码。由于基金用度的不同， 本类别基金钞票入彀提销售服
本基金 A 类基金份额和 C 类基金 务费的基金份额，称为 E 类基金
份额将永别计较并公告基金份 份额。
额净值。…… 本基金 A 类、C 类、E 类基金份
额永别设置代码。由于基金用度
的不同，本基金 A 类基金份额、
C 类基金份额、E 类基金份额将
永别计较并公告基金份额净
值。……
第六部分 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及
基金份额 其用途 其用途
的申购与 1、基金份额分为 A 类和 C 类基 1、基金份额分为 A 类、C 类、E
赎回 金份额。投资东说念主在申购 A 类基金 类基金份额。投资东说念主在申购 A 类
份额时支付申购用度，申购 C 类 基金份额时支付申购用度，申购
基金份额不支付申购用度，而是 C 类、E 类基金份额不支付申购
从该类别基金钞票入彀提销售 用度，而是从该类别基金钞票中
就业费。 计提销售就业费。
额的赎回费率由基金搞定东说念主决 基金份额的赎回费率由基金管
定，并在招募讲明书及基金家具 理东说念主决定，并在招募讲明书及基
贵寓节录中列示。…… 金家具贵寓节录中列示。……
赎回用度由赎回该类基金份额 份额赎回用度由赎回该类基金
的基金份额执有东说念主承担，在基金 份额的基金份额执有东说念主承担，在
份额执有东说念主赎回基金份额时收 基金份额执有东说念主赎回基金份额
取。…… 时收取。……
第七部分 一、基金搞定东说念主 一、基金搞定东说念主
基金协议 （一）基金搞定东说念主简况 （一）基金搞定东说念主简况
当事东说念主及 称呼：天弘基金搞定有限公司 称呼：天弘基金搞定有限公司
职权义务 住所：天津自贸区（中心商务区） 住所：天津自贸旁观区（中心商
响螺湾绝代海外大厦 A 座 务区）新华路 3678 号宝风大厦
法定代表东说念主：胡晓明 法定代表东说念主：韩歆毅
建造日历：2004 年 11 月 8 日 建造日历：2004 年 11 月 8 日
批准建造机关及批准建造文号： 批准建造机关及批准建造文号：
中国证监会证监基金字 中国证监会证监基金字
2004164 号 2004164 号
组织神色：有限背负公司 组织神色：有限背负公司
注册成本：东说念主民币 5.143 亿元 注册成本：东说念主民币 5.143 亿元
存续期限：执续缠绵 存续期限：执续缠绵
筹划电话：（022）83310208 筹划电话：（022）83310208
第十五部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金 3、C 类基金份额的销售就业费； 3、C 类、E 类基金份额的销售服
用度与税 二、基金用度计提形式、计提标 务费；
收 准和支付神色 二、基金用度计提形式、计提标
本基金 A 类基金份额不收铲除 3、销售就业费
售就业费，C 类基金份额的销售 本基金 A 类基金份额不收铲除
就业费年费率为 0.3%。 售就业费，C 类基金份额的销售
本基金销售就业费按前一日 C 就业费年费率为 0.3%，E 类基金
类基金份额钞票净值的 0.3%年 份额的销售就业费年费率为
费率计提。计较形式如下： 0.35%。
H＝E×0.3%÷昔时天数 C 类基金份额的销售就业费按
H 为 C 类基金份额逐日应计提的 前一日 C 类基金份额钞票净值
基金销售就业费 的 0.3%年费率计提。计较形式如
E 为 C 类基金份额前一日基金资 下：
产净值 H＝E×0.3%÷昔时天数
H 为 C 类基金份额逐日应计提的
基金销售就业费
E 为 C 类基金份额前一日基金资
产净值
E 类基金份额的销售就业费按前
一日 E 类基金份额钞票净值的
下：
H＝E×0.35%÷昔时天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提
的基金销售就业费
E 为 E 类基金份额前一日基金资
产净值
第十六部 三、基金收益分拨原则 三、基金收益分拨原则
分 基金 2、由于本基金 A 类基金份额不 2、由于本基金 A 类基金份额不
的收益与 收铲除售就业费，而 C 类基金份 收铲除售就业费，而 C 类、E 类
分拨 额收铲除售就业费，种种别基金 基金份额收铲除售就业费，种种
份额对应的可供分拨利润将有 别基金份额对应的可供分拨利
所不同，本基金吞并类别的每一 润将有所不同，基金搞定东说念主可对
基金份额享有同瓜分拨权； 种种别基金份额永别制定收益
分拨决策，本基金吞并类别的每
一基金份额享有同瓜分拨权；
