在线av 乱伦 天弘丰利债券(LOF)F: 对于天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)之F类基金份额灵通正常申购、赎回、调治及按时定额投资业务的公告
- 发布日期：2024-11-06 20:33 点击次数：142
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天弘基金处分有限公司对于天弘丰利债券型证券投资基金
(LOF)之 F 类基金份额灵通正常申购、赎回、调治及按时定额
投资业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 05 日
基金称呼 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 天弘丰利债券(LOF)
基金主代码 164208
基金运作表情 协议型灵通式
基金合同奏效日 2011 年 11 月 23 日
基金处分东谈主称呼 天弘基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国邮政储蓄银行股份有限公司
C 类:天弘基金处分有限公司;E 类:中国证券登记结算
基金注册登记机构称呼
有限包袱公司;F 类:天弘基金处分有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投
资基金运作处分想法》、
《公开召募证券投资基金信息披
公告依据 露处分想法》等讨论法律法则以及《天弘丰利债券型证
券投资基金(LOF)基金合同》、《天弘丰利债券型证券投
资基金(LOF)招募诠释书》等讨论法律文献
申购肇始日 2024 年 11 月 05 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 05 日
调治转入肇始日 2024 年 11 月 05 日
调治转出肇始日 2024 年 11 月 05 日
按时定额投资肇始日 2024 年 11 月 05 日
下属分级基金的基金简称 天弘丰利债券 天弘丰利债券 天弘丰利债券
(LOF)C (LOF)E (LOF)F
下属分级基金的来回代码 015563 164208 022557
该分级基金是否灵通申购、赎 - - 是
回、调治及按时定额投资业务
注：天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)自2024年11月05日起增设F类基金
份额，其他基金份额具体业务通畅领域以及通畅时候，请参见本公司已表露的
讨论公告。
申购和赎回的灵通日为证券来回所来回日（基金处分东谈主公告暂停申购或赎
回时之外），投资者应当在灵通日办理申购和赎回肯求。灵通日的具体业务办理
时候在招募诠释书中载明或另行公告。
若出现新的证券来回市集或来回所来回时候调动或本体情况需要，基金处分
东谈主可对申购、赎回时候进行调治，但此项调治应在实施日 2 日前在限定序论公
告。
（1）本基金通过本公司直销机构偏激他销售机构的初度单笔最低申购金额
为东谈主民币 1 元（含申购费、下同），本基金 F 类基金份额通过本公司直销机构及
其他销售机构的单笔最低追加申购金额为东谈主民币 0.01 元（含申购费，下同）。各
销售机构对本基金最低申购金额及来回级差有限定的，以各销售机构的业务限定
为准，但仍不得低于上述限定的最低申购金额。
（2）基金处分东谈主可在法律法则允许的情况下，调治上述限定申购金额的限
制，并依照《信息表露想法》的讨论限定在限定序论上公告。
本基金 F 类基金份额不收取申购费。
（1）基金份额抓有东谈主可将其一谈或部分基金份额赎回，本基金 F 类基金份
额单笔赎回份额不得少于 0.01 份，某笔赎回导致该基金份额抓有东谈主在某一销
售机构一谈来回账户的份额余额少于 0.01 份的，基金处分东谈主有权强制该基金
份额抓有东谈主一谈赎回其在该销售机构一谈来回账户抓有的基金份额。如因红利
再投资、非来回过户、转托管、无数赎回、基金调治等原因导致的账户余额少
于 0.01 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性一谈赎回。各销售机构
有不同限定的，投资者在该销售机构办理赎回业务时，需同期顺服销售机构的
筹交易务限定。
（2）基金处分东谈主可在法律法则允许的情况下，调治上述限定赎回份额的限
制，并《信息表露想法》的讨论限定在限定序论上公告。
本基金 F 类基金份额的赎回费率如下：
抓有期限（N） 赎回费率
N＜7 天 1.50%
基金调治用度由转出基金的赎回费和基金调治的申购补差费两部分组成，具
体收取情况视每次调治时不同基金的申购费率和赎回费率的相反情况而定。
（1）投资者办理本基金正常调治业务时，基金调治用度狡计表情、业务规
则按照基金处分东谈主于 2014 年 12 月 15 日表露的《天弘基金处分有限公司对于公
司旗下灵通式基金调治业务司法诠释的公告》现实。
（2）调治业务适用的销售机构
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理讨论基金
调治业务。本基金其他销售机构是否撑抓调治业务、具体调治司法及讨论优惠活
动以销售机构限定为准。
定每期申购日、扣款金额、扣按时定额投资业务款表情，由指定销售机构于每
期商定扣款日，在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款和受理基金申购肯求的
一种投资表情。
按时定额申购费率与平庸申购费率一般情况下探求，但在基金促销当作期
间，基金处分东谈主不错对促销当作领域内的投资者调低基金按时定额申购费率或
平庸申购费率。
销售机构将按照与投资者肯求时所商定的每期固定扣款日、扣款金额扣
款，每期扣款金额必须不低于基金处分东谈主在讨论公告或更新的招募诠释书中所
限定的按时定额投资盘算最低申购金额。若遇非基金来回日时，扣款是否顺延
以销售机构的具体司法为准。
投资东谈主可通过本公司直销机构（含直销中心与网上直销系统）办理讨论基金
按时定额投资业务。本基金其他销售机构是否撑抓按时定额投资业务、具体业务
办理司法请以销售机构限定为准。
本基金的直销机构为天弘基金处分有限公司（含直销中心与网上直销系统）。
本基金其他销售机构信息详见基金处分东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金处分东谈主可概括多样情况增多概况减少销售机构，并进行公告或在基金管
理东谈主网站进行公示。各销售机构提供的基金销售做事可能有所相反，具体请以各
销售机构的限定为准。
本基金把柄《基金合同》的商定调治为上市灵通式基金（LOF）后，基金管
理东谈主应当在不晚于每个来回日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业
网点，表露本基金的种种基金份额净值和种种基金份额累计净值；基金处分东谈主应
当在不晚于半年度和年度终末一日，在指定网站表露半年度和年度终末一日的各
类基金份额净值和种种基金份额累计净值。
增设 F 类基金份额后，首笔 F 类基金份额申购证明日前，F 类基金份额的基
金份额净值按照 C 类基金份额的基金份额净值表露。
（1）本公告仅对本基金 F 类基金份额灵通正常申购、赎回、调治及按时定
额投资业务的讨论事项赐与诠释。投资者欲了解本基金的详备情况，请详备阅读
本基金讨论法律文献。
（2）基金销售机构对申购等业务肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅
代表销售机构照实摄取到肯求。肯求的证明以登记机构的证明效用为准。对于申
请的证明情况，投资者应实时查询并妥善操纵正当职权。
（3）基金处分东谈主不错在基金合同商定的领域内调治费率或收费表情，并依
照《信息表露想法》的讨论限定在限定序论上公告。
（4）上述申购业务名额包括平庸申购业务及按时定额投资申购业务，赎回
业务名额包括调治出业务，但尚未通畅或暂停上述业务的情形之外。
（5）讨论本基金灵通申购、赎回等业务的具体限定若发生变化，本基金管
理东谈主将另行公告。
（6）投资者可登录我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司
客户做事热线（95046）了解本基金的讨论事宜。
风险辅导
基金处分东谈主得意以老诚信用、戮力尽职的原则处分和运用基金钞票，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应矜重阅读本
基金的《基金合同》和《招募诠释书》等讨论法律文献。
特此公告。
天弘基金处分有限公司
二〇二四年十一月五日
